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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 525.00 | 19 997.00 | 11 527.00 | 31 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 023.00 | 30 216.00 | 23 807.00 | 54 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 955.00 | 52 280.00 | 37 675.00 | 89 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BT Marchandises | 390 372.00 | | 390 372.00 | 390 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 788.00 | 3 078.00 | 197 710.00 | 200 788.00 |
BZ Autres créances | 29 184.00 | | 29 184.00 | 29 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
CF Disponibilités | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 608.00 | 3 078.00 | 636 530.00 | 639 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 563.00 | 55 359.00 | 674 204.00 | 729 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 35 006.00 | 35 006.00 | | 35 006.00 |
DH Report à nouveau | 101 200.00 | 93 281.00 | | 101 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 967.00 | 7 919.00 | | 11 967.00 |
DK Provisions réglementées | 2 316.00 | 1 456.00 | | 2 316.00 |
DL TOTAL (I) | 188 989.00 | 176 162.00 | | 188 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 566.00 | 135 888.00 | | 108 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 806.00 | 85 346.00 | | 94 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 349.00 | 284 363.00 | | 260 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 675.00 | 20 787.00 | | 20 675.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 215.00 | 526 385.00 | | 485 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 204.00 | 702 547.00 | | 674 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 285.00 | | | 480 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 806.00 | | | 94 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 725.00 | | 8 964.00 | 86 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 734.00 | 89 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 734.00 | 85 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 318.00 | | 8 964.00 | 82 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 505.00 | 9 509.00 | 5 734.00 | 48 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 438.00 | 9 509.00 | 5 734.00 | 46 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 456.00 | 860.00 | | 1 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 456.00 | 860.00 | | 1 456.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 349.00 | 260 349.00 | | 260 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UX Autres créances clients | 200 788.00 | 200 788.00 | | 200 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 895.00 | 82 895.00 | | 82 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 671.00 | 20 741.00 | 4 930.00 | 25 671.00 |
VI Groupe et associés | 94 773.00 | 94 773.00 | | 94 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 818.00 | 237 818.00 | | 237 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 215.00 | 480 285.00 | 4 930.00 | 485 215.00 |