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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 925.00 | 29 463.00 | 19 462.00 | 48 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 159.00 | 40 645.00 | 13 515.00 | 54 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 491.00 | 72 175.00 | 35 317.00 | 107 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BT Marchandises | 405 383.00 | | 405 383.00 | 405 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 637.00 | | 197 637.00 | 197 637.00 |
BZ Autres créances | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
CF Disponibilités | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 793.00 | | 628 793.00 | 628 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 284.00 | 72 175.00 | 664 110.00 | 736 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 35 006.00 | 35 006.00 | | 35 006.00 |
DH Report à nouveau | 117 251.00 | 113 167.00 | | 117 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 587.00 | 4 083.00 | | 5 587.00 |
DK Provisions réglementées | 2 679.00 | 2 699.00 | | 2 679.00 |
DL TOTAL (I) | 199 023.00 | 193 455.00 | | 199 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 969.00 | 111 124.00 | | 95 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 612.00 | 84 301.00 | | 92 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 135.00 | 261 906.00 | | 225 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 371.00 | 54 152.00 | | 51 371.00 |
EA Autres dettes | | 1 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 087.00 | 512 526.00 | | 465 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 110.00 | 705 981.00 | | 664 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 459.00 | 499 229.00 | | 455 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 672.00 | 89 869.00 | | 82 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 491.00 | | | 107 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 084.00 | | | 103 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 063.00 | 10 112.00 | | 62 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 995.00 | 10 112.00 | | 59 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 699.00 | 2.00 | 21.00 | 2 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 699.00 | 2.00 | 21.00 | 2 699.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2.00 | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 135.00 | 225 135.00 | | 225 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 371.00 | 51 371.00 | | 51 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 581.00 | 92 581.00 | | 92 581.00 |
UX Autres créances clients | 197 637.00 | 197 637.00 | | 197 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 672.00 | 82 672.00 | | 82 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 297.00 | 3 669.00 | 9 627.00 | 13 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 166.00 | 222 166.00 | | 222 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 087.00 | 455 459.00 | 9 627.00 | 465 087.00 |