| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 925.00 | 24 522.00 | 24 403.00 | 48 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 159.00 | 35 474.00 | 18 686.00 | 54 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 491.00 | 62 063.00 | 45 429.00 | 107 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BT Marchandises | 425 683.00 | | 425 683.00 | 425 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 948.00 | | 191 948.00 | 191 948.00 |
BZ Autres créances | 33 416.00 | | 33 416.00 | 33 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 552.00 | | 660 552.00 | 660 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 044.00 | 62 063.00 | 705 981.00 | 768 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 35 006.00 | 35 006.00 | | 35 006.00 |
DH Report à nouveau | 113 167.00 | 101 200.00 | | 113 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 083.00 | 11 967.00 | | 4 083.00 |
DK Provisions réglementées | 2 699.00 | 2 316.00 | | 2 699.00 |
DL TOTAL (I) | 193 455.00 | 188 989.00 | | 193 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 124.00 | 108 566.00 | | 111 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 301.00 | 94 806.00 | | 84 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 906.00 | 260 349.00 | | 261 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 152.00 | 20 675.00 | | 54 152.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | 818.00 | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 526.00 | 485 215.00 | | 512 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 981.00 | 674 204.00 | | 705 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 229.00 | 480 285.00 | | 499 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 869.00 | 82 895.00 | | 89 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 955.00 | | 18 222.00 | 89 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685.00 | 107 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685.00 | 103 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 547.00 | | 18 222.00 | 85 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 280.00 | 10 467.00 | 685.00 | 52 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 213.00 | 10 467.00 | 685.00 | 50 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 316.00 | 383.00 | | 2 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 316.00 | 383.00 | | 2 316.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 383.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 906.00 | 261 906.00 | | 261 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 152.00 | 54 152.00 | | 54 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UX Autres créances clients | 191 948.00 | 191 948.00 | | 191 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 869.00 | 89 869.00 | | 89 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 255.00 | 7 958.00 | 13 297.00 | 21 255.00 |
VI Groupe et associés | 84 260.00 | 84 260.00 | | 84 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 845.00 | 232 845.00 | | 232 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 526.00 | 499 229.00 | 13 297.00 | 512 526.00 |