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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 961.00 | 12 422.00 | 18 538.00 | 30 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 357.00 | 46 793.00 | 25 564.00 | 72 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 725.00 | 61 282.00 | 46 442.00 | 107 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BT Marchandises | 349 728.00 | | 349 728.00 | 349 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 772.00 | 7 949.00 | 247 823.00 | 255 772.00 |
BZ Autres créances | 37 365.00 | | 37 365.00 | 37 365.00 |
CF Disponibilités | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 707.00 | 7 949.00 | 637 758.00 | 645 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 432.00 | 69 231.00 | 684 200.00 | 753 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
DH Report à nouveau | 90 624.00 | | | 90 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
DL TOTAL (I) | 166 787.00 | | | 166 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 495.00 | | | 158 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 428.00 | | | 270 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
EA Autres dettes | 68 445.00 | | | 68 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 413.00 | | | 517 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 200.00 | | | 684 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 441.00 | | | 471 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 072.00 | | | 83 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 410.00 | | 28 315.00 | 79 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 018.00 | | 28 300.00 | 75 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | 15.00 | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 399.00 | 7 883.00 | | 53 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 332.00 | 7 883.00 | | 51 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 871.00 | 3 078.00 | | 4 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 871.00 | 3 078.00 | | 4 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 871.00 | 3 078.00 | | 4 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 428.00 | 270 428.00 | | 270 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 246 117.00 | | | 246 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 182.00 | 83 182.00 | | 83 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 313.00 | 29 341.00 | 45 972.00 | 75 313.00 |
VI Groupe et associés | 68 445.00 | 68 445.00 | | 68 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VP Divers | 504.00 | | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 959.00 | 294 619.00 | 2 340.00 | 296 959.00 |
VW T.V.A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 413.00 | 471 441.00 | 45 972.00 | 517 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 764.00 | | | 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
ST Autres comptes | 85 489.00 | | | 85 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 740.00 | | | 50 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 731.00 | | | 311 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 619.00 | | | 274 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 160.00 | | | 146 160.00 |