| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 942 000.00 | | 1 942 000.00 | 1 942 000.00 |
AP Constructions | 28 860.00 | 16 947.00 | 11 913.00 | 28 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 5 094.00 | 2 906.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 704.00 | 6 395.00 | 62 309.00 | 68 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 563.00 | 28 436.00 | 2 022 127.00 | 2 050 563.00 |
BT Marchandises | 110 753.00 | | 110 753.00 | 110 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
BZ Autres créances | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CF Disponibilités | 189 833.00 | | 189 833.00 | 189 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 923.00 | | 317 923.00 | 317 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 486.00 | 28 436.00 | 2 340 050.00 | 2 368 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 260 247.00 | | | 260 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 193.00 | | | 122 193.00 |
DL TOTAL (I) | 492 440.00 | | | 492 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 690.00 | | | 1 279 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 528.00 | | | 285 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 848.00 | | | 208 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 545.00 | | | 73 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 610.00 | | | 1 847 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 050.00 | | | 2 340 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 087.00 | | | 690 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 850 500.00 | | 1 850 500.00 | 1 850 500.00 |
FG Production vendue services | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 581.00 | | 1 863 581.00 | 1 863 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 282 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 783.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | | | -701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 431.00 | | | 47 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 714.00 | | | 1 874 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 521.00 | | | 1 752 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 193.00 | | | 122 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 855.00 | | 160 708.00 | 1 889 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 050 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 942 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 842 000.00 | | 100 000.00 | 1 842 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 856.00 | | 60 708.00 | 44 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 653.00 | 7 783.00 | | 20 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 653.00 | 7 783.00 | | 20 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 848.00 | 208 848.00 | | 208 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 105.00 | 50 105.00 | | 50 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UX Autres créances clients | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 796.00 | 121 274.00 | 500 396.00 | 1 278 796.00 |
VI Groupe et associés | 285 528.00 | 285 528.00 | | 285 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 201.00 | | | 107 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 280.00 | 17 280.00 | 500 396.00 | 17 280.00 |
VW T.V.A. | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 610.00 | 690 087.00 | 500 396.00 | 1 847 610.00 |