| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 942 000.00 | | 1 942 000.00 | 1 942 000.00 |
AP Constructions | 28 860.00 | 27 616.00 | 1 244.00 | 28 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 992.00 | 21 354.00 | 31 638.00 | 52 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 851.00 | 56 970.00 | 1 977 881.00 | 2 034 851.00 |
BT Marchandises | 128 226.00 | | 128 226.00 | 128 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
BZ Autres créances | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
CF Disponibilités | 110 078.00 | | 110 078.00 | 110 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 961.00 | | 272 961.00 | 272 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 812.00 | 56 970.00 | 2 250 842.00 | 2 307 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 570 176.00 | 502 794.00 | | 570 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 006.00 | 67 381.00 | | 109 006.00 |
DL TOTAL (I) | 789 182.00 | 680 176.00 | | 789 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 074.00 | 1 066 537.00 | | 929 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 002.00 | 292 309.00 | | 287 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 397.00 | 162 786.00 | | 170 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 940.00 | 75 121.00 | | 74 940.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | 410.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 661.00 | 1 597 163.00 | | 1 461 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 842.00 | 2 277 339.00 | | 2 250 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 063.00 | 668 773.00 | | 668 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 351.00 | | | 2 050 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 2 034 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 942 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 89 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 942 000.00 | | | 1 942 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 352.00 | | | 105 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 727.00 | 12 998.00 | 9 755.00 | 53 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 727.00 | 12 998.00 | 9 755.00 | 53 727.00 |