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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 942 000.00 | | 1 942 000.00 | 1 942 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 381.00 | 63 350.00 | 59 030.00 | 122 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 380.00 | 63 350.00 | 2 004 029.00 | 2 067 380.00 |
BT Marchandises | 142 709.00 | | 142 709.00 | 142 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 420.00 | | 39 420.00 | 39 420.00 |
BZ Autres créances | 28 215.00 | | 28 215.00 | 28 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
CF Disponibilités | 376 104.00 | | 376 104.00 | 376 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 469.00 | | 601 469.00 | 601 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 848.00 | 63 350.00 | 2 605 498.00 | 2 668 848.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 140 537.00 | | | 140 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 977.00 | | | 123 977.00 |
DL TOTAL (I) | 305 533.00 | | | 305 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875 611.00 | | | 1 875 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 924.00 | | | 131 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 927.00 | | | 159 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 709.00 | | | 53 709.00 |
EA Autres dettes | 78 794.00 | | | 78 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 965.00 | | | 2 299 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 498.00 | | | 2 605 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 745.00 | | | 752 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 751.00 | | 38 249.00 | 2 029 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 2 067 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 942 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 122 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 942 000.00 | | | 1 942 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 752.00 | | 38 249.00 | 84 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 968.00 | 7 002.00 | 620.00 | 56 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 968.00 | 7 002.00 | 620.00 | 56 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 927.00 | 159 927.00 | | 159 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 429.00 | 263 429.00 | | 263 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 876 609.00 | 329 389.00 | 570 392.00 | 1 876 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 888.00 | 72 888.00 | | 72 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 287.00 | 72 888.00 | 1 399.00 | 74 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 965.00 | 752 745.00 | 570 392.00 | 2 299 965.00 |