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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 942 000.00 | | 1 942 000.00 | 1 942 000.00 |
AP Constructions | 28 860.00 | 24 165.00 | 4 696.00 | 28 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 7 094.00 | 906.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 492.00 | 22 469.00 | 46 023.00 | 68 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 351.00 | 53 727.00 | 1 996 624.00 | 2 050 351.00 |
BT Marchandises | 119 563.00 | | 119 563.00 | 119 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
BZ Autres créances | 45 631.00 | | 45 631.00 | 45 631.00 |
CF Disponibilités | 104 134.00 | | 104 134.00 | 104 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 715.00 | | 280 715.00 | 280 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 066.00 | 53 727.00 | 2 277 339.00 | 2 331 066.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 502 794.00 | 382 440.00 | | 502 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 381.00 | 120 354.00 | | 67 381.00 |
DL TOTAL (I) | 680 176.00 | 612 794.00 | | 680 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 537.00 | 1 158 336.00 | | 1 066 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 309.00 | 283 800.00 | | 292 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 786.00 | 155 341.00 | | 162 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 121.00 | 102 555.00 | | 75 121.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 163.00 | 1 700 032.00 | | 1 597 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 339.00 | 2 312 826.00 | | 2 277 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 773.00 | | | 668 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292 309.00 | | | 292 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 731.00 | | 620.00 | 2 049 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 050 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 942 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 942 000.00 | | | 1 942 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 732.00 | | 620.00 | 104 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 810.00 | 12 915.00 | 53 726.00 | 40 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 810.00 | 12 915.00 | 53 726.00 | 40 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 786.00 | 162 786.00 | | 162 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 696.00 | 37 696.00 | | 37 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
UX Autres créances clients | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VB T. V. A. | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 537.00 | 138 147.00 | 528 945.00 | 1 066 537.00 |
VI Groupe et associés | 292 309.00 | 292 309.00 | | 292 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 719.00 | | | 131 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 229.00 | 54 830.00 | 1 399.00 | 56 229.00 |
VW T.V.A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 163.00 | 668 773.00 | 528 945.00 | 1 597 163.00 |