| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 942 000.00 | | 1 942 000.00 | 1 942 000.00 |
AP Constructions | 28 860.00 | 20 557.00 | 8 303.00 | 28 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 6 094.00 | 1 906.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 872.00 | 14 161.00 | 53 711.00 | 67 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 731.00 | 40 812.00 | 2 008 919.00 | 2 049 731.00 |
BT Marchandises | 128 357.00 | | 128 357.00 | 128 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BZ Autres créances | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
CF Disponibilités | 150 589.00 | | 150 589.00 | 150 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 907.00 | | 303 907.00 | 303 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 638.00 | 40 812.00 | 2 312 826.00 | 2 353 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 382 440.00 | 260 247.00 | | 382 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 354.00 | 122 193.00 | | 120 354.00 |
DL TOTAL (I) | 612 794.00 | 492 440.00 | | 612 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 336.00 | 1 279 690.00 | | 1 158 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 800.00 | 285 528.00 | | 283 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 341.00 | 208 848.00 | | 155 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 555.00 | 73 545.00 | | 102 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 032.00 | 1 847 610.00 | | 1 700 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 826.00 | 2 340 050.00 | | 2 312 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 850.00 | 690 087.00 | | 666 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 077 938.00 | | 2 077 938.00 | 2 077 938.00 |
FG Production vendue services | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 336.00 | | 2 106 336.00 | 2 106 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 416 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 241.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 014.00 | 4 844.00 | | 3 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308.00 | 701.00 | | 1 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599.00 | | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 907.00 | 701.00 | | 1 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 907.00 | -701.00 | | -1 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 736.00 | 47 431.00 | | 40 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 827.00 | 1 874 714.00 | | 2 115 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 473.00 | 1 752 521.00 | | 1 995 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 354.00 | 122 193.00 | | 120 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 563.00 | | 632.00 | 2 050 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 464.00 | 2 049 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 942 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 464.00 | 104 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 942 000.00 | | | 1 942 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 564.00 | | 632.00 | 105 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 436.00 | 13 241.00 | 865.00 | 28 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 436.00 | 13 241.00 | 865.00 | 28 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 341.00 | 155 341.00 | | 155 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 091.00 | 45 091.00 | | 45 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 198.00 | 54 198.00 | | 54 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UX Autres créances clients | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 523.00 | 124 340.00 | 503 186.00 | 1 157 523.00 |
VI Groupe et associés | 283 800.00 | 283 800.00 | | 283 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 274.00 | | | 121 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
VW T.V.A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 032.00 | 666 850.00 | 503 186.00 | 1 700 032.00 |