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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 573.00 | 14 262.00 | 11 311.00 | 25 573.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 173.00 | 14 262.00 | 73 911.00 | 88 173.00 |
060 Stock marchandises | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
072 Créances – Autres | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
084 Disponibilités | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 089.00 | | 28 089.00 | 28 089.00 |
110 Total général Actif | 116 262.00 | 14 262.00 | 102 000.00 | 116 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 084.00 | 10 580.00 | | 13 084.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 444.00 | 190 582.00 | | 204 444.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 171.00 | 3 000.00 | | 3 171.00 |
230 Autres produits | | 7.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 699.00 | 204 169.00 | | 220 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 679.00 | 7 166.00 | | 14 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -97.00 | -1 151.00 | | -97.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 845.00 | 19 208.00 | | 11 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 288.00 | | | 288.00 |
242 Autres charges externes. | 55 809.00 | 57 707.00 | | 55 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 061.00 | 5 569.00 | | 2 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 371.00 | 77 654.00 | | 98 371.00 |
252 Charges sociales | 23 755.00 | 17 366.00 | | 23 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 565.00 | 3 544.00 | | 3 565.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 210 276.00 | 187 065.00 | | 210 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 423.00 | 17 105.00 | | 10 423.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 1 907.00 | 2 209.00 | | 1 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 265.00 | | | 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 843.00 | | 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 654.00 | 14 053.00 | | 7 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 892.00 | | | 892.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 282.00 | | | 87 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 892.00 | | | 892.00 |