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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 404.00 | 17 451.00 | 22 953.00 | 40 404.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 004.00 | 17 451.00 | 85 553.00 | 103 004.00 |
060 Stock marchandises | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
072 Créances – Autres | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
084 Disponibilités | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 289.00 | | 28 289.00 | 28 289.00 |
110 Total général Actif | 131 292.00 | 17 451.00 | 113 842.00 | 131 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 204.00 | 13 084.00 | | 13 204.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 275.00 | 204 444.00 | | 204 275.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 917.00 | 3 171.00 | | 6 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 396.00 | 220 699.00 | | 224 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 138.00 | 14 679.00 | | 12 138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 055.00 | -97.00 | | -1 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 742.00 | 11 845.00 | | 15 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 673.00 | 288.00 | | -2 673.00 |
242 Autres charges externes. | 56 474.00 | 55 809.00 | | 56 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 808.00 | 2 061.00 | | 2 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 338.00 | 98 371.00 | | 87 338.00 |
252 Charges sociales | 27 344.00 | 23 755.00 | | 27 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 189.00 | 3 565.00 | | 3 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 303.00 | 210 276.00 | | 201 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 092.00 | 10 423.00 | | 23 092.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 439.00 | 83.00 | | 3 439.00 |
294 Charges financières | 1 492.00 | 1 907.00 | | 1 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | 265.00 | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | 680.00 | | 3 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 733.00 | 7 654.00 | | 21 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 173.00 | | | 88 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 496.00 | | | 43 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 340.00 | | | 9 340.00 |