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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 404.00 | 21 286.00 | 19 118.00 | 40 404.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 004.00 | 21 286.00 | 81 718.00 | 103 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
060 Stock marchandises | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
084 Disponibilités | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 581.00 | | 34 581.00 | 34 581.00 |
110 Total général Actif | 137 585.00 | 21 286.00 | 116 299.00 | 137 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 662.00 | 13 204.00 | | 11 662.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 748.00 | 204 275.00 | | 225 748.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 204.00 | 6 917.00 | | 2 204.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 620.00 | 224 396.00 | | 239 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 797.00 | 12 138.00 | | 4 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 788.00 | -1 055.00 | | 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 451.00 | 15 742.00 | | 19 451.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -2 673.00 | | |
242 Autres charges externes. | 54 741.00 | 56 474.00 | | 54 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 705.00 | 2 808.00 | | 2 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 527.00 | 87 338.00 | | 100 527.00 |
252 Charges sociales | 38 488.00 | 27 344.00 | | 38 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 835.00 | 3 189.00 | | 3 835.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 359.00 | 201 303.00 | | 225 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 261.00 | 23 092.00 | | 14 261.00 |
290 Produits exceptionnels | 971.00 | 3 439.00 | | 971.00 |
294 Charges financières | 1 652.00 | 1 492.00 | | 1 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 76.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 3 231.00 | | 1 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 924.00 | 21 733.00 | | 11 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 004.00 | | | 103 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 493.00 | | | 47 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 682.00 | | | 7 682.00 |