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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 389.00 | 41 167.00 | 28 222.00 | 69 389.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 989.00 | 41 167.00 | 90 822.00 | 131 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
060 Stock marchandises | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 521.00 | | 29 521.00 | 29 521.00 |
084 Disponibilités | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 780.00 | | 64 780.00 | 64 780.00 |
110 Total général Actif | 196 769.00 | 41 167.00 | 155 602.00 | 196 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 236.00 | 9 490.00 | | 9 236.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 133.00 | 186 509.00 | | 213 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 000.00 | 20 750.00 | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 300.00 | 9 656.00 | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 669.00 | 226 405.00 | | 237 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 261.00 | 7 621.00 | | 5 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 230.00 | 213.00 | | 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 141.00 | 13 289.00 | | 18 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 416.00 | 1 914.00 | | -1 416.00 |
242 Autres charges externes. | 58 179.00 | 56 438.00 | | 58 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 428.00 | 4 082.00 | | 5 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 360.00 | 102 695.00 | | 118 360.00 |
252 Charges sociales | 22 420.00 | 31 644.00 | | 22 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 338.00 | 6 865.00 | | 7 338.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 1.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 970.00 | 224 763.00 | | 233 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 699.00 | 1 642.00 | | 3 699.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 1 189.00 | 1 227.00 | | 1 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 510.00 | 418.00 | | 2 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 989.00 | | | 131 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 625.00 | | | 44 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 948.00 | | | 7 948.00 |