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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 389.00 | 33 830.00 | 35 560.00 | 69 389.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 989.00 | 33 830.00 | 98 160.00 | 131 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
060 Stock marchandises | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
072 Créances – Autres | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
084 Disponibilités | 33 714.00 | | 33 714.00 | 33 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 298.00 | | 62 298.00 | 62 298.00 |
110 Total général Actif | 194 287.00 | 33 830.00 | 160 458.00 | 194 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 490.00 | 30 646.00 | | 9 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 509.00 | 216 537.00 | | 186 509.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 750.00 | 5 675.00 | | 20 750.00 |
230 Autres produits | 9 656.00 | 1 546.00 | | 9 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 405.00 | 254 404.00 | | 226 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 621.00 | 6 539.00 | | 7 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 213.00 | -79.00 | | 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 289.00 | 16 751.00 | | 13 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 914.00 | 305.00 | | 1 914.00 |
242 Autres charges externes. | 56 438.00 | 60 279.00 | | 56 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 082.00 | 6 454.00 | | 4 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 695.00 | 115 478.00 | | 102 695.00 |
252 Charges sociales | 31 644.00 | 37 947.00 | | 31 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 865.00 | 5 679.00 | | 6 865.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 127.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 763.00 | 249 480.00 | | 224 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 642.00 | 4 924.00 | | 1 642.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 227.00 | 1 854.00 | | 1 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 460.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 418.00 | 2 609.00 | | 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 598.00 | | | 127 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 198.00 | | | 39 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 466.00 | | | 7 466.00 |