| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
AH Fonds commercial | 289 712.00 | | 289 712.00 | 289 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 462.00 | 30 846.00 | 31 616.00 | 62 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 683.00 | 70 436.00 | 123 247.00 | 193 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 970.00 | 104 589.00 | 457 381.00 | 561 970.00 |
BT Marchandises | 84 745.00 | 8 067.00 | 76 678.00 | 84 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 341.00 | | 155 341.00 | 155 341.00 |
BZ Autres créances | 98 984.00 | | 98 984.00 | 98 984.00 |
CF Disponibilités | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 321.00 | 8 067.00 | 349 255.00 | 357 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 292.00 | 112 656.00 | 806 636.00 | 919 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 720.00 | 2 054.00 | | 4 720.00 |
DG Autres réserves | 89 684.00 | 39 540.00 | | 89 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 720.00 | 52 810.00 | | 74 720.00 |
DL TOTAL (I) | 269 124.00 | 194 404.00 | | 269 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 265.00 | 408 630.00 | | 294 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | 38 422.00 | | 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 888.00 | 94 912.00 | | 107 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 850.00 | 94 065.00 | | 109 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 512.00 | 636 028.00 | | 537 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 636.00 | 830 432.00 | | 806 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 506.00 | | 585 506.00 | 585 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 506.00 | | 585 506.00 | 585 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 304.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 644.00 | 5 702.00 | | 20 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 568.00 | 719 649.00 | | 748 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 848.00 | 666 839.00 | | 673 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 720.00 | 52 810.00 | | 74 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 468.00 | | 5 679.00 | 561 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148.00 | 12 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 177.00 | 561 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 029.00 | 256 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 712.00 | | | 289 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 495.00 | | 5 679.00 | 255 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 091.00 | 32 304.00 | 4 805.00 | 77 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 784.00 | 32 304.00 | 4 805.00 | 73 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 888.00 | 107 888.00 | | 107 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
UX Autres créances clients | 155 341.00 | | | 155 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VC Groupe et associés | 56 858.00 | | | 56 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 265.00 | 113 344.00 | 180 921.00 | 294 265.00 |
VI Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 318.00 | 270 512.00 | 12 806.00 | 283 318.00 |
VW T.V.A. | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 623.00 | 331 702.00 | 180 921.00 | 512 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |