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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
AH Fonds commercial | 289 712.00 | | 289 712.00 | 289 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 032.00 | 45 198.00 | 13 834.00 | 59 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 489.00 | 113 920.00 | 99 569.00 | 213 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 829.00 | 162 425.00 | 416 404.00 | 578 829.00 |
BT Marchandises | 91 496.00 | 9 150.00 | 82 346.00 | 91 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 362.00 | | 115 362.00 | 115 362.00 |
BZ Autres créances | 91 438.00 | | 91 438.00 | 91 438.00 |
CF Disponibilités | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 304.00 | | 17 304.00 | 17 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 707.00 | 9 150.00 | 316 557.00 | 325 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 536.00 | 171 575.00 | 732 961.00 | 904 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 456.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 236 065.00 | 160 668.00 | | 236 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 910.00 | 76 942.00 | | 107 910.00 |
DL TOTAL (I) | 453 976.00 | 346 065.00 | | 453 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 750.00 | | | 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 750.00 | | | 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 991.00 | 189 195.00 | | 77 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 914.00 | 36 405.00 | | 11 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 693.00 | 4 538.00 | | 12 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 095.00 | 128 670.00 | | 98 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 543.00 | 98 459.00 | | 77 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 236.00 | 457 267.00 | | 278 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 961.00 | 803 332.00 | | 732 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 778.00 | | 724 778.00 | 724 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 778.00 | | 724 778.00 | 724 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 213.00 | 127.00 | | 2 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 322.00 | 127.00 | | 2 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 2 000.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331.00 | 2 000.00 | | 2 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -1 873.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 496.00 | 16 183.00 | | 27 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 561.00 | 870 755.00 | | 900 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 651.00 | 793 813.00 | | 792 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 910.00 | 76 942.00 | | 107 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 011.00 | | 18 248.00 | 564 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 430.00 | 578 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 430.00 | 272 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 712.00 | | | 289 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 913.00 | | 18 038.00 | 257 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 079.00 | | 210.00 | 13 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 981.00 | 27 661.00 | 1 217.00 | 135 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 674.00 | 27 661.00 | 1 217.00 | 132 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 750.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 067.00 | 1 083.00 | | 8 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 067.00 | 1 083.00 | | 8 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 067.00 | 1 833.00 | | 8 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 095.00 | 98 095.00 | | 98 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
UX Autres créances clients | 115 362.00 | 115 362.00 | | 115 362.00 |
VB T. V. A. | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VC Groupe et associés | 43 432.00 | 43 432.00 | | 43 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 991.00 | 70 053.00 | 7 938.00 | 77 991.00 |
VI Groupe et associés | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 827.00 | 42 827.00 | | 42 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 393.00 | 224 104.00 | 13 289.00 | 237 393.00 |
VW T.V.A. | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 543.00 | 257 605.00 | 7 938.00 | 265 543.00 |