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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
AH Fonds commercial | 289 712.00 | | 289 712.00 | 289 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 835.00 | 60 472.00 | 1 362.00 | 61 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 763.00 | 186 726.00 | 49 038.00 | 235 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 646.00 | 250 505.00 | 354 141.00 | 604 646.00 |
BT Marchandises | 92 810.00 | 4 391.00 | 88 419.00 | 92 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 033.00 | | 148 033.00 | 148 033.00 |
BZ Autres créances | 104 166.00 | | 104 166.00 | 104 166.00 |
CF Disponibilités | 475 477.00 | | 475 477.00 | 475 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 289.00 | | 22 289.00 | 22 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 774.00 | 4 391.00 | 838 384.00 | 842 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 420.00 | 254 896.00 | 1 192 525.00 | 1 447 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 500 069.00 | 447 952.00 | | 500 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 815.00 | 52 116.00 | | 101 815.00 |
DL TOTAL (I) | 711 884.00 | 610 069.00 | | 711 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | 39 658.00 | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 340.00 | 97 438.00 | | 115 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 875.00 | 21 947.00 | | 17 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 891.00 | 121 008.00 | | 231 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 755.00 | 90 189.00 | | 100 755.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 640.00 | 384 641.00 | | 480 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 525.00 | 994 709.00 | | 1 192 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 340.00 | | | 115 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 205 802.00 | | 1 205 802.00 | 1 205 802.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 802.00 | | 1 205 802.00 | 1 205 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 675.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 601.00 | 12 451.00 | | 30 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 752.00 | 859 863.00 | | 1 328 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 936.00 | 807 747.00 | | 1 226 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 815.00 | 52 116.00 | | 101 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 904.00 | | 10 742.00 | 593 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 712.00 | | | 289 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 004.00 | | 10 594.00 | 287 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 881.00 | | 148.00 | 13 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 830.00 | 30 675.00 | | 219 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 523.00 | 30 675.00 | | 216 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 891.00 | 231 891.00 | | 231 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 304.00 | 34 304.00 | | 34 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
UX Autres créances clients | 148 033.00 | 148 033.00 | | 148 033.00 |
VB T. V. A. | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 115 340.00 | 115 340.00 | | 115 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 236.00 | 83 236.00 | | 83 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 516.00 | 274 487.00 | 14 029.00 | 288 516.00 |
VW T.V.A. | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 765.00 | 462 765.00 | | 462 765.00 |