| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
AH Fonds commercial | 289 712.00 | | 289 712.00 | 289 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 476.00 | 55 545.00 | 5 931.00 | 61 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 528.00 | 160 978.00 | 64 550.00 | 225 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 904.00 | 219 830.00 | 374 074.00 | 593 904.00 |
BT Marchandises | 91 338.00 | 4 391.00 | 86 947.00 | 91 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 971.00 | | 108 971.00 | 108 971.00 |
BZ Autres créances | 76 069.00 | | 76 069.00 | 76 069.00 |
CF Disponibilités | 326 533.00 | | 326 533.00 | 326 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 757.00 | 4 391.00 | 616 367.00 | 620 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 661.00 | 224 220.00 | 990 441.00 | 1 214 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 447 952.00 | 343 976.00 | | 447 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 116.00 | 103 977.00 | | 52 116.00 |
DL TOTAL (I) | 610 069.00 | 557 952.00 | | 610 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 658.00 | 20 341.00 | | 39 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 438.00 | 55 679.00 | | 97 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 679.00 | 9 870.00 | | 17 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 008.00 | 153 503.00 | | 121 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 189.00 | 80 859.00 | | 90 189.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 372.00 | 330 695.00 | | 380 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 441.00 | 888 647.00 | | 990 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 211.00 | | 738 211.00 | 738 211.00 |
FG Production vendue services | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 235.00 | | 738 235.00 | 738 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 411.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 451.00 | 32 619.00 | | 12 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 863.00 | 968 607.00 | | 859 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 747.00 | 864 630.00 | | 807 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 116.00 | 103 977.00 | | 52 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 065.00 | | 8 839.00 | 585 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 712.00 | | | 289 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 266.00 | | 8 738.00 | 278 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 780.00 | | 101.00 | 13 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 419.00 | 29 411.00 | | 190 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 112.00 | 29 411.00 | | 187 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 008.00 | 121 008.00 | | 121 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
UX Autres créances clients | 108 971.00 | 108 971.00 | | 108 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
VI Groupe et associés | 97 438.00 | 97 438.00 | | 97 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 598.00 | 45 598.00 | | 45 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 767.00 | 202 886.00 | 13 881.00 | 216 767.00 |
VW T.V.A. | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 693.00 | 362 693.00 | | 362 693.00 |