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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
AH Fonds commercial | 289 712.00 | | 289 712.00 | 289 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 462.00 | 40 820.00 | 21 641.00 | 62 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 451.00 | 91 854.00 | 103 598.00 | 195 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 011.00 | 135 981.00 | 428 030.00 | 564 011.00 |
BT Marchandises | 88 452.00 | 8 067.00 | 80 386.00 | 88 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 908.00 | | 189 908.00 | 189 908.00 |
BZ Autres créances | 69 291.00 | | 69 291.00 | 69 291.00 |
CF Disponibilités | 19 052.00 | | 19 052.00 | 19 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 369.00 | 8 067.00 | 375 302.00 | 383 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 380.00 | 144 048.00 | 803 332.00 | 947 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 456.00 | 4 720.00 | | 8 456.00 |
DG Autres réserves | 160 668.00 | 89 684.00 | | 160 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 942.00 | 74 720.00 | | 76 942.00 |
DL TOTAL (I) | 346 065.00 | 269 124.00 | | 346 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 195.00 | 294 265.00 | | 189 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 405.00 | 619.00 | | 36 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 538.00 | 24 889.00 | | 4 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 670.00 | 107 888.00 | | 128 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 459.00 | 109 850.00 | | 98 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 267.00 | 537 512.00 | | 457 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 332.00 | 806 636.00 | | 803 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 939.00 | | 706 939.00 | 706 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 939.00 | | 706 939.00 | 706 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 392.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 4 601.00 | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 601.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 4 601.00 | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 224.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 873.00 | 4 377.00 | | -1 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 183.00 | 20 644.00 | | 16 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 755.00 | 748 568.00 | | 870 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 814.00 | 673 848.00 | | 793 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 942.00 | 74 720.00 | | 76 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 970.00 | | 2 041.00 | 561 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 712.00 | | | 289 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 145.00 | | 1 768.00 | 256 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 806.00 | | 273.00 | 12 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 589.00 | 31 392.00 | | 104 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 282.00 | 31 392.00 | | 101 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 670.00 | 128 670.00 | | 128 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
UX Autres créances clients | 189 908.00 | | | 189 908.00 |
VB T. V. A. | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
VC Groupe et associés | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 195.00 | 70 814.00 | 118 381.00 | 189 195.00 |
VI Groupe et associés | 36 405.00 | 36 405.00 | | 36 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 648.00 | | | 36 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 943.00 | 275 865.00 | 13 079.00 | 288 943.00 |
VW T.V.A. | 55 784.00 | 55 784.00 | | 55 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 729.00 | 334 348.00 | 118 381.00 | 452 729.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |