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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 398.00 | 222 020.00 | 430 378.00 | 652 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 503.00 | | 1 387 503.00 | 1 387 503.00 |
BZ Autres créances | 1 323 678.00 | 1 318 396.00 | 5 282.00 | 1 323 678.00 |
CF Disponibilités | 747 265.00 | | 747 265.00 | 747 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 376.00 | | 55 376.00 | 55 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 513 822.00 | 1 318 396.00 | 2 195 426.00 | 3 513 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 166 219.00 | 1 540 416.00 | 2 625 803.00 | 4 166 219.00 |
CU Autres participations | 602 187.00 | 197 453.00 | 404 734.00 | 602 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 429 496.00 | -999 020.00 | | -2 429 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 308 211.00 | -1 430 475.00 | | -1 308 211.00 |
DL TOTAL (I) | -3 700 707.00 | -2 392 495.00 | | -3 700 707.00 |
DP Provisions pour risques | 1 359 964.00 | 1 200 589.00 | | 1 359 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 359 964.00 | 1 200 589.00 | | 1 359 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 270 778.00 | 1 927 801.00 | | 3 270 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 935.00 | 169 508.00 | | 53 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 641 832.00 | 1 625 627.00 | | 1 641 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 966 546.00 | 3 722 936.00 | | 4 966 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 803.00 | 2 531 030.00 | | 2 625 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 225 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 225 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 907 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 738.00 | |
GE Autres charges | | | 22 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 672 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 347 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 418 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 843 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 800 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 963 300.00 | 900 000.00 | | 963 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371 010.00 | 900 000.00 | | 1 371 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 870 000.00 | 893 300.00 | | 870 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878 514.00 | 893 300.00 | | 878 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492 496.00 | 6 700.00 | | 492 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 137 614.00 | 4 725 889.00 | | 4 137 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 445 825.00 | 6 156 363.00 | | 5 445 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 308 211.00 | -1 430 475.00 | | -1 308 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200 589.00 | 1 351 678.00 | 1 192 303.00 | 1 200 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200 589.00 | 1 351 678.00 | 1 192 303.00 | 1 200 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 270 778.00 | 39 872.00 | | 3 270 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 935.00 | 17 421.00 | | 53 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 161.00 | 1 318 254.00 | 129 907.00 | 1 448 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 966 546.00 | 1 516 253.00 | 219 386.00 | 4 966 546.00 |