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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 138 842.00 | 17 369.00 | 121 473.00 | 138 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 204.00 | 17 369.00 | 123 835.00 | 141 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CF Disponibilités | 25 087.00 | | 25 087.00 | 25 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 254.00 | | 32 254.00 | 32 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 458.00 | 17 369.00 | 156 089.00 | 173 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 055 558.00 | -3 083 897.00 | | -3 055 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 634.00 | 28 339.00 | | -8 634.00 |
DL TOTAL (I) | -3 027 192.00 | -3 018 558.00 | | -3 027 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 852.00 | 106 852.00 | | 106 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 852.00 | 106 852.00 | | 106 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823.00 | 704.00 | | 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 010 307.00 | 2 948 857.00 | | 3 010 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 976.00 | 29 477.00 | | 19 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 938.00 | 27 203.00 | | 3 938.00 |
EA Autres dettes | 41 386.00 | 41 386.00 | | 41 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 076 430.00 | 3 047 627.00 | | 3 076 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 089.00 | 135 921.00 | | 156 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 076 430.00 | 3 047 627.00 | | 3 076 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 823.00 | 704.00 | | 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -22 163.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 200.00 | 82 477.00 | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | 82 477.00 | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81 912.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81 916.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 200.00 | 561.00 | | 7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 343.00 | 606 817.00 | | 7 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 977.00 | 578 477.00 | | 15 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 634.00 | 28 339.00 | | -8 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 229.00 | | 94.00 | 141 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119.00 | 141 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119.00 | 141 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 228.00 | | 94.00 | 141 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 852.00 | | | 106 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 852.00 | | | 106 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 051 693.00 | 3 051 693.00 | | 3 051 693.00 |
UP Prêts | 138 842.00 | | 138 842.00 | 138 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 822.00 | | | 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 822.00 | | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 370.00 | 7 167.00 | 141 203.00 | 148 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 076 430.00 | 3 076 430.00 | | 3 076 430.00 |