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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 262.00 | 1 261.00 | 1.00 | 1 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 670.00 | 8 866.00 | 7 804.00 | 16 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 847.00 | 10 131.00 | 394 715.00 | 404 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 503.00 | | 946 503.00 | 946 503.00 |
BZ Autres créances | 1 523 876.00 | 1 511 710.00 | 12 166.00 | 1 523 876.00 |
CF Disponibilités | 405 429.00 | | 405 429.00 | 405 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 373.00 | 1 511 710.00 | 1 376 662.00 | 2 888 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 219.00 | 1 521 842.00 | 1 771 378.00 | 3 293 219.00 |
CU Autres participations | 376 487.00 | 4.00 | 376 483.00 | 376 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 737 707.00 | -2 429 496.00 | | -3 737 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 982.00 | -1 308 211.00 | | -538 982.00 |
DL TOTAL (I) | -4 239 689.00 | -3 700 707.00 | | -4 239 689.00 |
DP Provisions pour risques | 773 446.00 | 1 359 964.00 | | 773 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 773 446.00 | 1 359 964.00 | | 773 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 123 446.00 | 3 270 778.00 | | 4 123 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 513.00 | 53 935.00 | | 32 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 662.00 | 1 641 832.00 | | 1 081 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 237 621.00 | 4 966 546.00 | | 5 237 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 378.00 | 2 625 803.00 | | 1 771 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 237 621.00 | | | 5 237 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 207 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 273 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508 039.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 244 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -868 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399 485.00 | 407 710.00 | | 399 485.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 621 500.00 | 963 300.00 | | 621 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020 985.00 | 1 371 010.00 | | 1 020 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506 801.00 | | | 506 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 142.00 | 8 514.00 | | 185 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 870 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 943.00 | 878 514.00 | | 691 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 042.00 | 492 496.00 | | 329 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 916.00 | 4 137 614.00 | | 3 162 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 701 899.00 | 5 445 825.00 | | 3 701 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -538 982.00 | -1 308 211.00 | | -538 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 398.00 | | | 652 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 614.00 | | | 617 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 567.00 | 6 449.00 | 20 889.00 | 24 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | 482.00 | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 788.00 | 5 967.00 | 20 889.00 | 23 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 359 964.00 | 50 919.00 | 637 437.00 | 1 359 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 359 964.00 | 50 919.00 | 637 437.00 | 1 359 964.00 |
UG ‐ Financières | | 50 919.00 | 15 937.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 621 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 123 446.00 | 4 123 446.00 | | 4 123 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
UX Autres créances clients | 946 503.00 | | | 946 503.00 |
VP Divers | 1 523 876.00 | | | 1 523 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081 662.00 | 1 081 662.00 | | 1 081 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 493 371.00 | 2 482 943.00 | 10 428.00 | 2 493 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 237 621.00 | 5 237 621.00 | | 5 237 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |