| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 138 842.00 | 17 369.00 | 121 473.00 | 138 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 229.00 | 17 369.00 | 123 860.00 | 141 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BZ Autres créances | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CF Disponibilités | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 290.00 | 17 369.00 | 135 921.00 | 153 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 083 897.00 | -5 316 440.00 | | -3 083 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 339.00 | 2 232 543.00 | | 28 339.00 |
DL TOTAL (I) | -3 018 558.00 | -3 046 897.00 | | -3 018 558.00 |
DP Provisions pour risques | | 71 189.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 106 852.00 | | | 106 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 852.00 | 71 189.00 | | 106 852.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704.00 | 456.00 | | 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 948 857.00 | 6 426 856.00 | | 2 948 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 477.00 | 30 418.00 | | 29 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 203.00 | 28 131.00 | | 27 203.00 |
EA Autres dettes | 41 386.00 | 40 806.00 | | 41 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 047 627.00 | 6 526 666.00 | | 3 047 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 921.00 | 3 550 958.00 | | 135 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 047 627.00 | 6 526 666.00 | | 3 047 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704.00 | 456.00 | | 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 519 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 455 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 477.00 | 182 433.00 | | 82 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 477.00 | 3 682 438.00 | | 82 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 912.00 | 1 793 822.00 | | 81 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 376 484.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 916.00 | 2 170 306.00 | | 81 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561.00 | 1 512 132.00 | | 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 817.00 | 5 297 873.00 | | 606 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 477.00 | 3 065 330.00 | | 578 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 339.00 | 2 232 543.00 | | 28 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 855.00 | | 138 961.00 | 9 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 585.00 | 141 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 585.00 | 141 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 854.00 | | 138 961.00 | 9 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 948 857.00 | | | 2 948 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 386.00 | | | 41 386.00 |
UP Prêts | 138 842.00 | | 138 842.00 | 138 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
UX Autres créances clients | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 845.00 | 6 616.00 | 141 228.00 | 147 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 990 243.00 | | | 2 990 243.00 |