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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 855.00 | 1.00 | 9 854.00 | 9 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BZ Autres créances | 537 264.00 | 530 117.00 | 7 147.00 | 537 264.00 |
CF Disponibilités | 3 520 328.00 | | 3 520 328.00 | 3 520 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 071 222.00 | 530 117.00 | 3 541 105.00 | 4 071 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 081 076.00 | 530 118.00 | 3 550 958.00 | 4 081 076.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 316 440.00 | -4 276 689.00 | | -5 316 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 232 543.00 | -1 039 751.00 | | 2 232 543.00 |
DL TOTAL (I) | -3 046 897.00 | -5 279 440.00 | | -3 046 897.00 |
DP Provisions pour risques | 71 189.00 | 632 661.00 | | 71 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 189.00 | 632 661.00 | | 71 189.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | 372.00 | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 426 856.00 | 5 073 246.00 | | 6 426 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 418.00 | 233 908.00 | | 30 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 131.00 | 79 968.00 | | 28 131.00 |
EA Autres dettes | 40 806.00 | 40 806.00 | | 40 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 526 666.00 | 5 428 301.00 | | 6 526 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 958.00 | 781 522.00 | | 3 550 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 526 666.00 | 5 428 301.00 | | 6 526 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | 372.00 | | 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 94.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -866 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 599 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 615 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 587 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 433.00 | | | 182 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 005.00 | 316 742.00 | | 3 500 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 314 558.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 682 438.00 | 4 631 300.00 | | 3 682 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 793 822.00 | 100.00 | | 1 793 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 484.00 | 4 239 895.00 | | 376 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 170 306.00 | 4 242 635.00 | | 2 170 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 512 132.00 | 388 665.00 | | 1 512 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 297 873.00 | 8 958 573.00 | | 5 297 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 065 330.00 | 9 998 324.00 | | 3 065 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 232 543.00 | -1 039 751.00 | | 2 232 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 027.00 | | 7 853.00 | 401 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 384 911.00 | 9 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 025.00 | 9 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 261.00 | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 853.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 912.00 | | 7 853.00 | 386 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 491.00 | 1 623.00 | 14 114.00 | 12 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 230.00 | 1 623.00 | 12 853.00 | 11 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 632 661.00 | | 561 471.00 | 632 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 661.00 | | 561 471.00 | 632 661.00 |
UG ‐ Financières | | | 561 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 935 589.00 | 5 935 589.00 | | 5 935 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 073.00 | 532 073.00 | | 532 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
UX Autres créances clients | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 264.00 | 537 264.00 | | 537 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 746.00 | 550 893.00 | 9 853.00 | 560 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 526 666.00 | 6 526 666.00 | | 6 526 666.00 |