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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 147.00 | 6 930.00 | 7 216.00 | 14 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 289.00 | 28 118.00 | 8 171.00 | 36 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 386.00 | 35 048.00 | 256 337.00 | 291 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 167.00 | 2 058.00 | 2 108.00 | 4 167.00 |
BZ Autres créances | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CF Disponibilités | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 734.00 | 2 058.00 | 27 676.00 | 29 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 120.00 | 37 107.00 | 284 013.00 | 321 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 131 716.00 | | | 131 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 531.00 | | | 33 531.00 |
DL TOTAL (I) | 168 547.00 | | | 168 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 533.00 | | | 79 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 466.00 | | | 115 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 013.00 | | | 284 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 670.00 | | | 75 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 741.00 | | 293 741.00 | 293 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 741.00 | | 293 741.00 | 293 741.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 741.00 | | | 293 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 209.00 | | | 260 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 531.00 | | | 33 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 420.00 | | 11 965.00 | 279 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 470.00 | | 11 965.00 | 38 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 569.00 | 6 479.00 | | 28 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 569.00 | 6 479.00 | | 28 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 372.00 | 686.00 | | 1 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 372.00 | 686.00 | | 1 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 372.00 | 686.00 | | 1 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | | | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 533.00 | 39 737.00 | 39 795.00 | 79 533.00 |
VI Groupe et associés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 358.00 | 11 408.00 | 10 950.00 | 22 358.00 |
VW T.V.A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 466.00 | 75 670.00 | 39 795.00 | 115 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
ST Autres comptes | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 746.00 | | | 45 746.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 748.00 | | | 58 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 183.00 | | | 85 183.00 |