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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 147.00 | 10 788.00 | 3 358.00 | 14 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 289.00 | 33 671.00 | 2 617.00 | 36 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 386.00 | 44 460.00 | 246 926.00 | 291 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 435.00 | 3 431.00 | 10 004.00 | 13 435.00 |
BZ Autres créances | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CF Disponibilités | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 635.00 | 3 431.00 | 33 204.00 | 36 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 021.00 | 47 891.00 | 280 130.00 | 328 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 188 362.00 | | | 188 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
DL TOTAL (I) | 216 860.00 | | | 216 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934.00 | | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 270.00 | | | 63 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 130.00 | | | 280 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 079.00 | | | 62 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 845.00 | | 283 845.00 | 283 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 845.00 | | 283 845.00 | 283 845.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 845.00 | | | 283 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 647.00 | | | 258 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 386.00 | | | 291 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 436.00 | | | 50 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 869.00 | 2 590.00 | | 41 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 869.00 | 2 590.00 | | 41 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 744.00 | 686.00 | | 2 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 744.00 | 686.00 | | 2 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 744.00 | 686.00 | | 2 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VB T. V. A. | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VI Groupe et associés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 605.00 | | | 38 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 176.00 | 19 226.00 | 10 950.00 | 30 176.00 |
VW T.V.A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 270.00 | 62 079.00 | | 63 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
ST Autres comptes | 33 483.00 | | | 33 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 847.00 | | | 46 847.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 769.00 | | | 56 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 621.00 | | | 90 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |