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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 147.00 | 9 187.00 | 4 959.00 | 14 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 289.00 | 32 682.00 | 3 606.00 | 36 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 386.00 | 41 869.00 | 249 516.00 | 291 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 306.00 | 2 744.00 | 1 561.00 | 4 306.00 |
BZ Autres créances | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CF Disponibilités | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 766.00 | 2 744.00 | 9 022.00 | 11 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 152.00 | 44 614.00 | 258 538.00 | 303 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 165 247.00 | | | 165 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
DL TOTAL (I) | 191 662.00 | | | 191 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 916.00 | | | 40 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 876.00 | | | 66 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 538.00 | | | 258 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 685.00 | | | 65 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 846.00 | | 246 846.00 | 246 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 846.00 | | 246 846.00 | 246 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 646.00 | | | 248 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 531.00 | | | 225 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 386.00 | | | 291 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 436.00 | | | 50 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 048.00 | 6 821.00 | | 35 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 048.00 | 6 821.00 | | 35 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 058.00 | 686.00 | | 2 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 058.00 | 686.00 | | 2 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 058.00 | 686.00 | | 2 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 189.00 | | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 795.00 | 38 605.00 | 1 190.00 | 39 795.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 737.00 | | | 39 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 805.00 | 5 855.00 | 10 950.00 | 16 805.00 |
VW T.V.A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 876.00 | 65 685.00 | 1 190.00 | 66 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
ST Autres comptes | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 746.00 | | | 45 746.00 |
YT Sous‐traitance | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 369.00 | | | 49 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 150.00 | | | 75 150.00 |