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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 304.00 | 14 784.00 | 519.00 | 15 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 829.00 | 22 773.00 | 2 055.00 | 24 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 673.00 | 37 558.00 | 245 114.00 | 282 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 959.00 | 3 431.00 | 30 528.00 | 33 959.00 |
BZ Autres créances | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CF Disponibilités | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 072.00 | 3 431.00 | 66 641.00 | 70 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 746.00 | 40 989.00 | 311 756.00 | 352 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 221 855.00 | | | 221 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604.00 | | | 604.00 |
DL TOTAL (I) | 225 759.00 | | | 225 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 830.00 | | | 62 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 996.00 | | | 85 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 756.00 | | | 311 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 391.00 | | | 33 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 911.00 | | 227 911.00 | 227 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 911.00 | | 227 911.00 | 227 911.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125.00 | | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 911.00 | | | 227 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 307.00 | | | 227 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604.00 | | | 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 970.00 | | 1 703.00 | 280 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 520.00 | | 1 613.00 | 38 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 450.00 | | 90.00 | 12 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 081.00 | 2 476.00 | | 35 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 081.00 | 2 476.00 | | 35 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
UX Autres créances clients | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 830.00 | 10 225.00 | 52 604.00 | 62 830.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 259.00 | 41 719.00 | 12 540.00 | 54 259.00 |
VW T.V.A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 996.00 | 33 391.00 | 52 604.00 | 85 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
ST Autres comptes | 46 439.00 | | | 46 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
YT Sous‐traitance | 857.00 | | | 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 582.00 | | | 45 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 358.00 | | | 99 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |