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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 304.00 | 13 892.00 | 1 412.00 | 15 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 216.00 | 21 189.00 | 2 026.00 | 23 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 970.00 | 35 081.00 | 245 888.00 | 280 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 342.00 | 3 431.00 | 14 911.00 | 18 342.00 |
BZ Autres créances | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CF Disponibilités | 69 085.00 | | 69 085.00 | 69 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 505.00 | 3 431.00 | 89 074.00 | 92 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 476.00 | 38 512.00 | 334 963.00 | 373 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 218 670.00 | | | 218 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
DL TOTAL (I) | 225 155.00 | | | 225 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 752.00 | | | 72 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 807.00 | | | 109 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 963.00 | | | 334 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 976.00 | | | 96 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 544.00 | | 247 544.00 | 247 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 544.00 | | 247 544.00 | 247 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134.00 | | | 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 544.00 | | | 250 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 359.00 | | | 247 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 463.00 | | 2 507.00 | 278 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 013.00 | | 2 507.00 | 36 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 406.00 | 2 675.00 | | 32 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 406.00 | 2 675.00 | | 32 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VB T. V. A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 752.00 | 59 921.00 | 12 830.00 | 72 752.00 |
VI Groupe et associés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 505.00 | 22 055.00 | 12 450.00 | 34 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 807.00 | 96 976.00 | 12 830.00 | 109 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
ST Autres comptes | 60 628.00 | | | 60 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 856.00 | | | 45 856.00 |
YT Sous‐traitance | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 509.00 | | | 49 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 496.00 | | | 126 496.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |