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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 458.00 | | 34 458.00 | 34 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 229.00 | | 510 229.00 | 510 229.00 |
BZ Autres créances | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CF Disponibilités | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 241.00 | | 530 241.00 | 530 241.00 |
CU Autres participations | 475 756.00 | | 475 756.00 | 475 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 145 918.00 | 100 975.00 | | 145 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 387.00 | 80 243.00 | | 77 387.00 |
DL TOTAL (I) | 446 055.00 | 403 968.00 | | 446 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 534.00 | 117 046.00 | | 79 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661.00 | 3 157.00 | | 3 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991.00 | 933.00 | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 186.00 | 121 136.00 | | 84 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 241.00 | 525 104.00 | | 530 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 036.00 | -3 879.00 | | -3 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 250.00 | 88 435.00 | | 85 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 863.00 | 8 192.00 | | 7 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 387.00 | 80 243.00 | | 77 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 371.00 | | | 473 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 371.00 | | | 473 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 458.00 | | | 34 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 534.00 | 39 987.00 | 39 547.00 | 79 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 889.00 | | | 36 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 031.00 | 2 573.00 | 34 458.00 | 37 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 186.00 | 44 639.00 | 39 547.00 | 84 186.00 |