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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 526.00 | | 48 526.00 | 48 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 297.00 | | 524 297.00 | 524 297.00 |
BZ Autres créances | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CF Disponibilités | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 144.00 | | 535 144.00 | 535 144.00 |
CU Autres participations | 475 756.00 | | 475 756.00 | 475 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 236 074.00 | 188 305.00 | | 236 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 818.00 | 77 769.00 | | 73 818.00 |
DL TOTAL (I) | 532 642.00 | 488 824.00 | | 532 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 702.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 25 269.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 001.00 | | 1 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 502.00 | 66 972.00 | | 2 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 144.00 | 555 796.00 | | 535 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 502.00 | 66 972.00 | | 2 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 708.00 | -2 096.00 | | -1 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 703.00 | 84 831.00 | | 79 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 885.00 | 7 062.00 | | 5 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 818.00 | 77 769.00 | | 73 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 713.00 | | 16 583.00 | 507 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 713.00 | | 16 583.00 | 507 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 526.00 | | 48 526.00 | 48 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 547.00 | | | 39 547.00 |
VP Divers | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 257.00 | 1 732.00 | 48 526.00 | 50 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |