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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 037.00 | | 58 037.00 | 58 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 808.00 | | 533 808.00 | 533 808.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 49 373.00 | | 49 373.00 | 49 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 373.00 | | 49 373.00 | 49 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 181.00 | | 583 181.00 | 583 181.00 |
CU Autres participations | 475 756.00 | | 475 756.00 | 475 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 279 892.00 | 236 074.00 | | 279 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 685.00 | 73 818.00 | | 77 685.00 |
DL TOTAL (I) | 580 328.00 | 532 642.00 | | 580 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775.00 | 71.00 | | 1 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 063.00 | | 1 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 853.00 | 2 502.00 | | 2 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 181.00 | 535 144.00 | | 583 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 853.00 | 2 502.00 | | 2 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 708.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 759.00 | 79 703.00 | | 83 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 074.00 | 5 885.00 | | 6 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 685.00 | 73 818.00 | | 77 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 297.00 | | 9 511.00 | 524 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 297.00 | | 9 511.00 | 524 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 037.00 | | 58 037.00 | 58 037.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 037.00 | | 58 037.00 | 58 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |