| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 840.00 | | 52 840.00 | 52 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 611.00 | | 528 611.00 | 528 611.00 |
BZ Autres créances | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 139 458.00 | | 139 458.00 | 139 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 487.00 | | 139 487.00 | 139 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 098.00 | | 668 098.00 | 668 098.00 |
CU Autres participations | 475 756.00 | | 475 756.00 | 475 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 346 562.00 | 327 578.00 | | 346 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 480.00 | 58 984.00 | | 77 480.00 |
DL TOTAL (I) | 646 792.00 | 609 312.00 | | 646 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283.00 | 1 088.00 | | 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 702.00 | 8 507.00 | | 19 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 306.00 | 10 916.00 | | 21 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 098.00 | 620 228.00 | | 668 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 306.00 | 10 916.00 | | 21 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 114 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 603.00 | 104 654.00 | | 186 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 123.00 | 45 670.00 | | 109 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 480.00 | 58 984.00 | | 77 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 840.00 | | 52 840.00 | 52 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VP Divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 868.00 | 29.00 | 52 840.00 | 52 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |