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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 237.00 | | 52 237.00 | 52 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 008.00 | | 528 008.00 | 528 008.00 |
BZ Autres créances | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 92 196.00 | | 92 196.00 | 92 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 220.00 | | 92 220.00 | 92 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 228.00 | | 620 228.00 | 620 228.00 |
CU Autres participations | 475 756.00 | | 475 756.00 | 475 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 327 578.00 | 279 892.00 | | 327 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 984.00 | 77 685.00 | | 58 984.00 |
DL TOTAL (I) | 609 312.00 | 580 328.00 | | 609 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321.00 | 1 775.00 | | 1 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 078.00 | | 1 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 916.00 | 2 853.00 | | 10 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 228.00 | 583 181.00 | | 620 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 916.00 | 2 853.00 | | 10 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 38 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 654.00 | 83 759.00 | | 104 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 670.00 | 6 074.00 | | 45 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 984.00 | 77 685.00 | | 58 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 808.00 | | | 533 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 800.00 | 528 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 528 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 808.00 | | | 533 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 237.00 | | 52 237.00 | 52 237.00 |
UX Autres créances clients | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 260.00 | 24.00 | 52 237.00 | 52 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |