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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 875 489.00 | 923 967.00 | 8 951 522.00 | 9 875 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408 481.00 | | 408 481.00 | 408 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 283 970.00 | 923 967.00 | 9 360 003.00 | 10 283 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 939.00 | | 86 939.00 | 86 939.00 |
BZ Autres créances | 49 313.00 | | 49 313.00 | 49 313.00 |
CF Disponibilités | 1 194 819.00 | | 1 194 819.00 | 1 194 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 072.00 | | 1 331 072.00 | 1 331 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 615 042.00 | 923 967.00 | 10 691 075.00 | 11 615 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -559 243.00 | -604 710.00 | | -559 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 381.00 | 45 467.00 | | -77 381.00 |
DL TOTAL (I) | -635 618.00 | -558 237.00 | | -635 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 263 876.00 | 9 828 685.00 | | 8 263 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 881 460.00 | 2 719 794.00 | | 2 881 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 483.00 | 165 679.00 | | 136 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262.00 | 329.00 | | 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 612.00 | 41 612.00 | | 41 612.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 326 693.00 | 12 759 099.00 | | 11 326 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 691 075.00 | 12 200 862.00 | | 10 691 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 524.00 | | 1 101 524.00 | 1 101 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 524.00 | | 1 101 524.00 | 1 101 524.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 774.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 750.00 | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 750.00 | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | -750.00 | | -646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 525.00 | 1 130 779.00 | | 1 101 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 906.00 | 1 085 312.00 | | 1 178 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 381.00 | 45 467.00 | | -77 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 283 970.00 | | | 10 283 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 283 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 875 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 875 489.00 | | | 9 875 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 481.00 | | | 408 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 774.00 | | | 493 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 774.00 | | | 493 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 881 460.00 | 394 286.00 | | 2 881 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 483.00 | 136 483.00 | | 136 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 612.00 | 41 612.00 | | 41 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408 481.00 | 72 085.00 | | 408 481.00 |
UX Autres créances clients | 86 939.00 | | | 86 939.00 |
VB T. V. A. | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 263 876.00 | 550 928.00 | 2 203 712.00 | 8 263 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 734.00 | 208 337.00 | 336 396.00 | 544 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 326 693.00 | 1 126 571.00 | 2 203 712.00 | 11 326 693.00 |