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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 892 156.00 | 1 914 742.00 | 7 977 414.00 | 9 892 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343 270.00 | | 343 270.00 | 343 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 235 426.00 | 1 914 742.00 | 8 320 684.00 | 10 235 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 925.00 | | 86 925.00 | 86 925.00 |
BZ Autres créances | 41 270.00 | | 41 270.00 | 41 270.00 |
CF Disponibilités | 1 236 708.00 | | 1 236 708.00 | 1 236 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 879.00 | | 31 879.00 | 31 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 783.00 | | 1 396 783.00 | 1 396 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 632 209.00 | 1 914 742.00 | 9 717 467.00 | 11 632 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -616 737.00 | -636 624.00 | | -616 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 134.00 | 19 886.00 | | -43 134.00 |
DL TOTAL (I) | -658 866.00 | -615 732.00 | | -658 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 166 139.00 | 7 712 948.00 | | 7 166 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 942 088.00 | 3 043 126.00 | | 2 942 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 828.00 | 186 863.00 | | 149 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 266.00 | 7 273.00 | | 74 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 612.00 | 41 612.00 | | 41 612.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 376 333.00 | 10 994 222.00 | | 10 376 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 717 467.00 | 10 378 490.00 | | 9 717 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 942 088.00 | | | 2 942 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 566.00 | | 1 198 566.00 | 1 198 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 566.00 | | 1 198 566.00 | 1 198 566.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 608.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 566.00 | 1 226 250.00 | | 1 198 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 700.00 | 1 206 364.00 | | 1 241 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 134.00 | 19 886.00 | | -43 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 251 137.00 | | | 10 251 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 711.00 | 343 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 711.00 | 10 235 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 892 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 892 156.00 | | | 9 892 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 981.00 | | | 358 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 134.00 | 494 608.00 | | 1 420 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 134.00 | 494 608.00 | | 1 420 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 942 088.00 | 454 914.00 | | 2 942 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 828.00 | 149 828.00 | | 149 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 612.00 | 41 612.00 | | 41 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343 270.00 | 22 257.00 | 321 013.00 | 343 270.00 |
UX Autres créances clients | 86 925.00 | 86 925.00 | | 86 925.00 |
VB T. V. A. | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 162 020.00 | 550 928.00 | 2 203 712.00 | 7 162 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 266.00 | 74 266.00 | | 74 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 345.00 | 182 332.00 | 321 013.00 | 503 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 376 333.00 | 1 278 067.00 | 2 203 712.00 | 10 376 333.00 |