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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 892 156.00 | 2 903 958.00 | 6 988 199.00 | 9 892 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311 848.00 | | 311 848.00 | 311 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 204 004.00 | 2 903 958.00 | 7 300 047.00 | 10 204 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 644.00 | | 104 644.00 | 104 644.00 |
BZ Autres créances | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
CF Disponibilités | 657 443.00 | | 657 443.00 | 657 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 929.00 | | 27 929.00 | 27 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 576.00 | | 830 576.00 | 830 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 034 580.00 | 2 903 958.00 | 8 130 623.00 | 11 034 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -596 029.00 | -659 871.00 | | -596 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 283.00 | 63 842.00 | | 23 283.00 |
DL TOTAL (I) | -571 740.00 | -595 024.00 | | -571 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 060 164.00 | 6 611 409.00 | | 6 060 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 544 203.00 | 2 484 454.00 | | 2 544 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 184.00 | 140 175.00 | | 85 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 413.00 | 7 575.00 | | 10 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 612.00 | | |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 702 363.00 | 9 287 625.00 | | 8 702 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 130 623.00 | 8 692 601.00 | | 8 130 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 544 203.00 | | | 2 544 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 206 237.00 | | 1 206 237.00 | 1 206 237.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 237.00 | | 1 206 237.00 | 1 206 237.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 237.00 | 1 239 532.00 | | 1 206 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 954.00 | 1 175 690.00 | | 1 182 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 283.00 | 63 842.00 | | 23 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 219 715.00 | | 583 109.00 | 10 219 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 598 820.00 | 311 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598 820.00 | 10 204 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 892 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 892 156.00 | | | 9 892 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 559.00 | | 583 109.00 | 327 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409 350.00 | 494 608.00 | | 2 409 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 409 350.00 | 494 608.00 | | 2 409 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 544 203.00 | 86 518.00 | | 2 544 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 184.00 | 85 184.00 | | 85 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 848.00 | | 311 848.00 | 311 848.00 |
UX Autres créances clients | 104 644.00 | 104 644.00 | | 104 644.00 |
VB T. V. A. | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 060 164.00 | 550 928.00 | 2 754 640.00 | 6 060 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 981.00 | 173 133.00 | 311 848.00 | 484 981.00 |
VW T.V.A. | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 702 363.00 | 735 442.00 | 2 754 640.00 | 8 702 363.00 |