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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 892 156.00 | 3 398 565.00 | 6 493 591.00 | 9 892 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296 137.00 | | 296 137.00 | 296 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 188 293.00 | 3 398 565.00 | 6 789 728.00 | 10 188 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 851.00 | | 93 851.00 | 93 851.00 |
BZ Autres créances | 32 022.00 | | 32 022.00 | 32 022.00 |
CF Disponibilités | 666 770.00 | | 666 770.00 | 666 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 052.00 | | 819 052.00 | 819 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 007 346.00 | 3 398 565.00 | 7 608 780.00 | 11 007 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -572 746.00 | -596 029.00 | | -572 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 439.00 | 23 283.00 | | 47 439.00 |
DL TOTAL (I) | -524 301.00 | -571 740.00 | | -524 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 509 236.00 | 6 060 164.00 | | 5 509 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 553 953.00 | 2 544 203.00 | | 2 553 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 893.00 | 85 184.00 | | 69 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 413.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 133 081.00 | 8 702 363.00 | | 8 133 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 608 780.00 | 8 130 623.00 | | 7 608 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 177 750.00 | | 1 177 750.00 | 1 177 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 750.00 | | 1 177 750.00 | 1 177 750.00 |
FQ Autres produits | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 608.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 150.00 | 1 206 237.00 | | 1 180 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 711.00 | 1 182 954.00 | | 1 132 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 439.00 | 23 283.00 | | 47 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 204 004.00 | | 31 422.00 | 10 204 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 133.00 | 296 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 133.00 | 10 188 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 892 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 892 156.00 | | | 9 892 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 848.00 | | 31 422.00 | 311 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 903 958.00 | 494 608.00 | | 2 903 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 903 958.00 | 494 608.00 | | 2 903 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 553 953.00 | 96 268.00 | | 2 553 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 893.00 | 69 893.00 | | 69 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296 137.00 | 22 257.00 | 273 880.00 | 296 137.00 |
UX Autres créances clients | 93 851.00 | 93 851.00 | | 93 851.00 |
VB T. V. A. | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 509 236.00 | 550 928.00 | 2 203 712.00 | 5 509 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 928.00 | | | 550 928.00 |
VP Divers | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 420.00 | 174 540.00 | 273 880.00 | 448 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 133 081.00 | 717 089.00 | 2 203 712.00 | 8 133 081.00 |