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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 892 156.00 | 2 409 350.00 | 7 482 806.00 | 9 892 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327 559.00 | | 327 559.00 | 327 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 219 715.00 | 2 409 350.00 | 7 810 365.00 | 10 219 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 999.00 | | 71 999.00 | 71 999.00 |
BZ Autres créances | 60 526.00 | | 60 526.00 | 60 526.00 |
CF Disponibilités | 719 801.00 | | 719 801.00 | 719 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 910.00 | | 29 910.00 | 29 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 236.00 | | 882 236.00 | 882 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 101 951.00 | 2 409 350.00 | 8 692 601.00 | 11 101 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -659 871.00 | -616 737.00 | | -659 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 842.00 | -43 134.00 | | 63 842.00 |
DL TOTAL (I) | -595 024.00 | -658 866.00 | | -595 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 611 409.00 | 7 166 139.00 | | 6 611 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484 454.00 | 2 942 088.00 | | 2 484 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 175.00 | 149 828.00 | | 140 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 575.00 | 74 266.00 | | 7 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 612.00 | 41 612.00 | | 41 612.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 287 625.00 | 10 376 333.00 | | 9 287 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 692 601.00 | 9 717 467.00 | | 8 692 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 484 454.00 | | | 2 484 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 424.00 | | 1 239 424.00 | 1 239 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 424.00 | | 1 239 424.00 | 1 239 424.00 |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 532.00 | 1 198 566.00 | | 1 239 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 690.00 | 1 241 700.00 | | 1 175 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 842.00 | -43 134.00 | | 63 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 235 426.00 | | | 10 235 426.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 711.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 711.00 | 327 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 711.00 | 10 219 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 892 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 892 156.00 | | | 9 892 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 270.00 | | | 343 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 742.00 | 494 608.00 | | 1 914 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914 742.00 | 494 608.00 | | 1 914 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 484 454.00 | 26 769.00 | | 2 484 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 175.00 | 140 175.00 | | 140 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 612.00 | 41 612.00 | | 41 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327 559.00 | 22 257.00 | 305 302.00 | 327 559.00 |
UX Autres créances clients | 71 999.00 | 71 999.00 | | 71 999.00 |
VB T. V. A. | 51 505.00 | 51 505.00 | | 51 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 611 092.00 | 550 928.00 | 2 203 712.00 | 6 611 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 994.00 | 184 692.00 | 305 302.00 | 489 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 287 625.00 | 769 776.00 | 2 203 712.00 | 9 287 625.00 |