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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165 166.00 | 813 124.00 | 352 042.00 | 1 165 166.00 |
AH Fonds commercial | 419 956.00 | | 419 956.00 | 419 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 501.00 | | 137 501.00 | 137 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 918.00 | 28 863.00 | 2 055.00 | 30 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 768.00 | 841 988.00 | 1 005 780.00 | 1 847 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 894.00 | 2 175.00 | 204 719.00 | 206 894.00 |
BZ Autres créances | 95 836.00 | | 95 836.00 | 95 836.00 |
CF Disponibilités | 285 282.00 | | 285 282.00 | 285 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 380.00 | 2 175.00 | 598 205.00 | 600 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 147.00 | 844 163.00 | 1 603 985.00 | 2 448 147.00 |
CU Autres participations | 91 199.00 | | 91 199.00 | 91 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 190.00 | 76 190.00 | | 76 190.00 |
DH Report à nouveau | -131 525.00 | -254 520.00 | | -131 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 402.00 | 122 995.00 | | 261 402.00 |
DL TOTAL (I) | 670 067.00 | 408 665.00 | | 670 067.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 046.00 | 530 000.00 | | 444 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 874.00 | 99 951.00 | | 8 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 220.00 | 173 007.00 | | 158 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 321.00 | 221 328.00 | | 288 321.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 2.00 | | 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 717.00 | 24 547.00 | | 33 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 917.00 | 1 048 835.00 | | 933 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 985.00 | 1 493 500.00 | | 1 603 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 057 609.00 | | 2 057 609.00 | 2 057 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 609.00 | | 2 057 609.00 | 2 057 609.00 |
FN Production immobilisée | | | 117 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 017.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 175.00 | |
GE Autres charges | | | 226 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 000.00 | 30 000.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 600.00 | 30 000.00 | | 36 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 621.00 | 937.00 | | 29 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 621.00 | 61 834.00 | | 29 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 979.00 | -31 834.00 | | 6 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 343.00 | -21 070.00 | | -27 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 472.00 | 1 696 632.00 | | 2 222 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 069.00 | 1 573 637.00 | | 1 961 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 402.00 | 122 995.00 | | 261 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 775.00 | | 194 993.00 | 1 652 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 847 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 722 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541 253.00 | | 181 370.00 | 1 541 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 918.00 | | | 30 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 805.00 | | 13 623.00 | 78 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 201.00 | 104 786.00 | | 737 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712 284.00 | 100 841.00 | | 712 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 918.00 | 3 946.00 | | 24 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 175.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | 2 175.00 | 36 000.00 | 36 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -49.00 | | -49.00 | -49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 220.00 | 158 220.00 | | 158 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 130.00 | 115 130.00 | | 115 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 654.00 | 131 654.00 | | 131 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 201 674.00 | | | 201 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VB T. V. A. | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 046.00 | 116 066.00 | 327 980.00 | 444 046.00 |
VI Groupe et associés | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 026.00 | | | 76 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 325.00 | 309 877.00 | 6 448.00 | 316 325.00 |
VW T.V.A. | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 917.00 | 605 986.00 | 327 931.00 | 933 917.00 |