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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 698 702.00 | 1 222 044.00 | 476 658.00 | 1 698 702.00 |
AH Fonds commercial | 419 956.00 | | 419 956.00 | 419 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 505.00 | | 158 505.00 | 158 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 404.00 | 37 170.00 | 8 234.00 | 45 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 543.00 | 1 259 214.00 | 1 157 330.00 | 2 416 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 800.00 | | 240 800.00 | 240 800.00 |
BZ Autres créances | 86 792.00 | | 86 792.00 | 86 792.00 |
CF Disponibilités | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 437.00 | | 539 437.00 | 539 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 981.00 | 1 259 214.00 | 1 696 767.00 | 2 955 981.00 |
CU Autres participations | 91 199.00 | | 91 199.00 | 91 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 190.00 | 76 190.00 | | 76 190.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DH Report à nouveau | 8 975.00 | 4 723.00 | | 8 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 597.00 | 234 252.00 | | 133 597.00 |
DL TOTAL (I) | 729 162.00 | 825 565.00 | | 729 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 610.00 | 210 223.00 | | 93 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 814.00 | 110 548.00 | | 204 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 260.00 | 380 255.00 | | 412 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 382.00 | 189 997.00 | | 198 382.00 |
EA Autres dettes | 6 501.00 | 5 500.00 | | 6 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 038.00 | 86 753.00 | | 52 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 605.00 | 983 276.00 | | 967 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 767.00 | 1 808 841.00 | | 1 696 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
FG Production vendue services | 3 133 885.00 | | 3 133 885.00 | 3 133 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 134 748.00 | | 3 134 748.00 | 3 134 748.00 |
FN Production immobilisée | | | 172 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 334 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 598.00 | |
GE Autres charges | | | 277 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 182 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 50 806.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 54 201.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 1 943.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 266.00 | 38 505.00 | | 15 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 800.00 | 3 269 182.00 | | 3 334 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 201 204.00 | 3 034 930.00 | | 3 201 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 597.00 | 234 252.00 | | 133 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193 070.00 | | 228 087.00 | 2 193 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 92 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 613.00 | 2 416 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 277 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413.00 | 45 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 052 001.00 | | 225 163.00 | 2 052 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 893.00 | | 2 924.00 | 42 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 376.00 | | | 96 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 028.00 | 147 598.00 | 413.00 | 1 112 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 077 947.00 | 144 097.00 | | 1 077 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 082.00 | 3 501.00 | 413.00 | 34 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 260.00 | 412 260.00 | | 412 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 082.00 | 104 082.00 | | 104 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 038.00 | 52 038.00 | | 52 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UX Autres créances clients | 240 800.00 | 240 800.00 | | 240 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 53 469.00 | 53 469.00 | | 53 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 610.00 | 93 610.00 | | 93 610.00 |
VI Groupe et associés | 204 814.00 | 204 814.00 | | 204 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 279.00 | 345 279.00 | | 345 279.00 |
VW T.V.A. | 43 130.00 | 43 130.00 | | 43 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 432.00 | 967 432.00 | | 967 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |