| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 421 128.00 | 950 889.00 | 470 240.00 | 1 421 128.00 |
AH Fonds commercial | 419 956.00 | | 419 956.00 | 419 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 879.00 | 31 348.00 | 3 531.00 | 34 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 739.00 | 982 237.00 | 1 012 502.00 | 1 994 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 640.00 | 4 350.00 | 321 290.00 | 325 640.00 |
BZ Autres créances | 185 995.00 | | 185 995.00 | 185 995.00 |
CF Disponibilités | 308 599.00 | | 308 599.00 | 308 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 114.00 | | 24 114.00 | 24 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 349.00 | 4 350.00 | 839 999.00 | 844 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 087.00 | 986 587.00 | 1 852 501.00 | 2 839 087.00 |
CU Autres participations | 91 199.00 | | 91 199.00 | 91 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 190.00 | 76 190.00 | | 76 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 477.00 | -131 525.00 | | 3 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 246.00 | 261 402.00 | | 271 246.00 |
DL TOTAL (I) | 861 313.00 | 670 067.00 | | 861 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 848.00 | 444 046.00 | | 329 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 563.00 | 8 874.00 | | 41 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 105.00 | 158 220.00 | | 238 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 870.00 | 288 321.00 | | 291 870.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | 739.00 | | 5 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 302.00 | 33 717.00 | | 84 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 188.00 | 933 917.00 | | 991 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 500.00 | 1 603 985.00 | | 1 852 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 487 703.00 | | 2 487 703.00 | 2 487 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 703.00 | | 2 487 703.00 | 2 487 703.00 |
FN Production immobilisée | | | 120 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 249.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 175.00 | |
GE Autres charges | | | 233 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 809.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 289.00 | 600.00 | | 73 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 289.00 | | | 73 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 890.00 | 36 600.00 | | 75 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 416.00 | 29 621.00 | | 1 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 416.00 | 29 621.00 | | 1 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 475.00 | 6 978.00 | | 74 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 938.00 | -27 343.00 | | 35 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 993.00 | 2 222 472.00 | | 2 716 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 748.00 | 1 961 069.00 | | 2 445 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 246.00 | 261 402.00 | | 271 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 768.00 | | 399 374.00 | 1 847 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 252 404.00 | | 1 994 739.00 | 252 404.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 404.00 | | 1 861 384.00 | 252 404.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 722 623.00 | | 391 165.00 | 1 722 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 918.00 | | 3 961.00 | 30 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 427.00 | | 4 249.00 | 92 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 988.00 | 140 249.00 | | 841 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813 124.00 | 137 764.00 | | 813 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 863.00 | 2 485.00 | | 28 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 105.00 | 238 105.00 | | 238 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 887.00 | 96 887.00 | | 96 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 688.00 | 151 688.00 | | 151 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 302.00 | 84 302.00 | | 84 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
UX Autres créances clients | 320 420.00 | | | 320 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VB T. V. A. | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 848.00 | 117 759.00 | 212 089.00 | 329 848.00 |
VI Groupe et associés | 41 563.00 | 41 563.00 | | 41 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 900.00 | | | 84 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 328.00 | | | 44 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 227.00 | 535 750.00 | 5 477.00 | 541 227.00 |
VW T.V.A. | 42 085.00 | 42 085.00 | | 42 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 188.00 | 779 099.00 | 212 089.00 | 991 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |