| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 527 415.00 | 1 077 947.00 | 449 468.00 | 1 527 415.00 |
AH Fonds commercial | 419 956.00 | | 419 956.00 | 419 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 630.00 | | 104 630.00 | 104 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 893.00 | 34 082.00 | 8 811.00 | 42 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 070.00 | 1 112 028.00 | 1 081 041.00 | 2 193 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 711.00 | | 378 711.00 | 378 711.00 |
BZ Autres créances | 151 018.00 | | 151 018.00 | 151 018.00 |
CF Disponibilités | 174 759.00 | | 174 759.00 | 174 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 800.00 | | 727 800.00 | 727 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 870.00 | 1 112 028.00 | 1 808 841.00 | 2 920 870.00 |
CU Autres participations | 91 199.00 | | 91 199.00 | 91 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 190.00 | 76 190.00 | | 76 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DH Report à nouveau | 4 723.00 | 3 477.00 | | 4 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 252.00 | 271 246.00 | | 234 252.00 |
DL TOTAL (I) | 825 565.00 | 861 313.00 | | 825 565.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 223.00 | 329 848.00 | | 210 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 548.00 | 41 563.00 | | 110 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 255.00 | 238 105.00 | | 380 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 997.00 | 291 870.00 | | 189 997.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 753.00 | 84 302.00 | | 86 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 276.00 | 991 188.00 | | 983 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 841.00 | 1 852 500.00 | | 1 808 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
FG Production vendue services | 2 991 516.00 | | 2 991 516.00 | 2 991 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 992 439.00 | | 2 992 439.00 | 2 992 439.00 |
FN Production immobilisée | | | 150 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 212 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 234 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 145.00 | 73 289.00 | | 56 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 145.00 | 75 890.00 | | 56 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 806.00 | 1 416.00 | | 50 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 201.00 | 1 416.00 | | 54 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 943.00 | 74 475.00 | | 1 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 505.00 | 35 938.00 | | 38 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 269 182.00 | 2 716 993.00 | | 3 269 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034 930.00 | 2 445 748.00 | | 3 034 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 252.00 | 271 246.00 | | 234 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 739.00 | | 304 917.00 | 1 994 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 96 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 286.00 | 300.00 | 2 193 070.00 | 106 286.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 286.00 | | 2 052 001.00 | 106 286.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 861 384.00 | | 296 904.00 | 1 861 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 879.00 | | 8 014.00 | 34 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 676.00 | | | 96 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 237.00 | 129 792.00 | | 982 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950 889.00 | 127 058.00 | | 950 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 348.00 | 2 734.00 | | 31 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 255.00 | 380 255.00 | | 380 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 981.00 | 91 981.00 | | 91 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 753.00 | 86 753.00 | | 86 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
UX Autres créances clients | 378 711.00 | 378 711.00 | | 378 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 58 111.00 | 58 111.00 | | 58 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 223.00 | 119 475.00 | 90 748.00 | 210 223.00 |
VI Groupe et associés | 110 548.00 | 110 548.00 | | 110 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 327.00 | 64 327.00 | | 64 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 218.00 | 553 041.00 | 5 177.00 | 558 218.00 |
VW T.V.A. | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 276.00 | 892 528.00 | 90 748.00 | 983 276.00 |