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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 783 191.00 | 1 381 823.00 | 401 367.00 | 1 783 191.00 |
AH Fonds commercial | 419 956.00 | | 419 956.00 | 419 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 247 196.00 | | 247 196.00 | 247 196.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 89 631.00 | | 89 631.00 | 89 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 154.00 | 40 762.00 | 5 392.00 | 46 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 103.00 | 1 422 585.00 | 1 257 518.00 | 2 680 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 924.00 | | 283 924.00 | 283 924.00 |
BZ Autres créances | 127 708.00 | | 127 708.00 | 127 708.00 |
CF Disponibilités | 1 241 445.00 | | 1 241 445.00 | 1 241 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 661.00 | | 1 668 661.00 | 1 668 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 348 765.00 | 1 422 585.00 | 2 926 179.00 | 4 348 765.00 |
CU Autres participations | 91 199.00 | | 91 199.00 | 91 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 190.00 | 76 190.00 | | 76 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DH Report à nouveau | 142 572.00 | 8 975.00 | | 142 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 209.00 | 133 597.00 | | 304 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 371.00 | 729 162.00 | | 1 033 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 93 610.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 077.00 | 204 814.00 | | 244 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 590.00 | 412 260.00 | | 538 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 264.00 | 198 382.00 | | 291 264.00 |
EA Autres dettes | 7 439.00 | 6 501.00 | | 7 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 439.00 | 52 038.00 | | 211 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 808.00 | 967 605.00 | | 1 892 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 179.00 | 1 696 767.00 | | 2 926 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 077.00 | | | 244 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
FG Production vendue services | 3 485 533.00 | | 3 485 533.00 | 3 485 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 485 880.00 | | 3 485 880.00 | 3 485 880.00 |
FN Production immobilisée | | | 151 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 701 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 372.00 | |
GE Autres charges | | | 356 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 289 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 30.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 30.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | -30.00 | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 625.00 | 15 266.00 | | 105 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 701 126.00 | 3 334 800.00 | | 3 701 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 396 916.00 | 3 201 204.00 | | 3 396 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 209.00 | 133 597.00 | | 304 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 543.00 | | 263 560.00 | 2 416 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 680 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 539 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 277 164.00 | | 262 810.00 | 2 277 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 404.00 | | 750.00 | 45 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 176.00 | | | 92 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 214.00 | 163 372.00 | | 1 259 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222 044.00 | 159 779.00 | | 1 222 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 170.00 | 3 592.00 | | 37 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 590.00 | 538 590.00 | | 538 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 179.00 | 117 179.00 | | 117 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 617.00 | 129 617.00 | | 129 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 439.00 | 211 439.00 | | 211 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
UX Autres créances clients | 283 924.00 | 283 924.00 | | 283 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VB T. V. A. | 46 276.00 | 46 276.00 | | 46 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 431 500.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 244 077.00 | 244 077.00 | | 244 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 628.00 | 66 628.00 | | 66 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 193.00 | 427 216.00 | 977.00 | 428 193.00 |
VW T.V.A. | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 731.00 | 1 290 731.00 | 431 500.00 | 1 890 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |