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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 580.00 | 14 241.00 | 3 339.00 | 17 580.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | 5 336.00 | 15 245.00 | 20 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 927.00 | 104 951.00 | 14 976.00 | 119 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 782.00 | 395 513.00 | 22 269.00 | 417 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 462.00 | 520 041.00 | 68 421.00 | 588 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 138.00 | | 231 138.00 | 231 138.00 |
BN En cours de production de biens | 77 511.00 | | 77 511.00 | 77 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 034.00 | | 1 322 034.00 | 1 322 034.00 |
BZ Autres créances | 160 543.00 | | 160 543.00 | 160 543.00 |
CF Disponibilités | 91 617.00 | | 91 617.00 | 91 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 925.00 | | 32 925.00 | 32 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 767.00 | | 1 915 767.00 | 1 915 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 230.00 | 520 041.00 | 1 984 188.00 | 2 504 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 288 606.00 | | | 288 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 932.00 | | | 61 932.00 |
DL TOTAL (I) | 579 339.00 | | | 579 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 556.00 | | | 295 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 680.00 | | | 683 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 165.00 | | | 399 165.00 |
EA Autres dettes | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 849.00 | | | 1 404 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 188.00 | | | 1 984 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 849.00 | | | 1 404 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 556.00 | | | 295 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 582 354.00 | | 5 582 354.00 | 5 582 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 582 354.00 | | 5 582 354.00 | 5 582 354.00 |
FM Production stockée | | | 5 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 709 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 213 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 528.00 | |
GE Autres charges | | | 22 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 547 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 231.00 | | | 51 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 443.00 | | | 62 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 625.00 | | | 38 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 068.00 | | | 101 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 898.00 | | | -60 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 750 233.00 | | | 5 750 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 688 301.00 | | | 5 688 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 932.00 | | | 61 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 464.00 | | | 82 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 656.00 | | 10 337.00 | 593 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 311.00 | 12 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 531.00 | 588 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 640.00 | 38 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 580.00 | 537 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 864.00 | | 3 937.00 | 35 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 889.00 | | 6 400.00 | 542 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 734.00 | 23 527.00 | 13 220.00 | 509 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 818.00 | 2 399.00 | 1 640.00 | 18 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 916.00 | 21 128.00 | 11 580.00 | 490 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 320.00 | | 51 320.00 | 51 320.00 |
6T Sur comptes clients | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 158.00 | | 70 158.00 | 70 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 680.00 | 683 680.00 | | 683 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 776.00 | 57 776.00 | | 57 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 578.00 | 107 578.00 | | 107 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 034.00 | | | 1 322 034.00 |
VB T. V. A. | 37 601.00 | | | 37 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 556.00 | 295 556.00 | | 295 556.00 |
VI Groupe et associés | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VP Divers | 60 484.00 | | | 60 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 459.00 | | | 62 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 062.00 | 1 515 502.00 | 10 560.00 | 1 526 062.00 |
VW T.V.A. | 228 495.00 | 228 495.00 | | 228 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 849.00 | 1 404 849.00 | | 1 404 849.00 |