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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 859.00 | 10 831.00 | 27.00 | 10 859.00 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | 5 335.00 | 15 244.00 | 20 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 435.00 | 98 074.00 | 4 361.00 | 102 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 452.00 | 411 112.00 | 25 339.00 | 436 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BF Prêts | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 060.00 | | 60 060.00 | 60 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 419.00 | 525 353.00 | 130 066.00 | 655 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 746.00 | | 188 746.00 | 188 746.00 |
BN En cours de production de biens | 230 716.00 | | 230 716.00 | 230 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922 228.00 | 10 823.00 | 1 911 404.00 | 1 922 228.00 |
BZ Autres créances | 180 028.00 | | 180 028.00 | 180 028.00 |
CF Disponibilités | 101 575.00 | | 101 575.00 | 101 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 995.00 | 10 823.00 | 2 631 171.00 | 2 641 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 415.00 | 536 177.00 | 2 761 237.00 | 3 297 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 127 116.00 | 352 777.00 | | 127 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 465.00 | -225 660.00 | | 189 465.00 |
DL TOTAL (I) | 545 382.00 | 355 916.00 | | 545 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 924.00 | 365 908.00 | | 268 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 483.00 | 128 868.00 | | 307 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 794.00 | 1 224 754.00 | | 1 210 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 608.00 | 352 217.00 | | 400 608.00 |
EA Autres dettes | 20 846.00 | 53 447.00 | | 20 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 2 764.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 855.00 | 2 128 158.00 | | 2 215 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 237.00 | 2 484 074.00 | | 2 761 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 855.00 | 2 128 158.00 | | 2 215 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 893 739.00 | | 7 893 739.00 | 7 893 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 893 739.00 | | 7 893 739.00 | 7 893 739.00 |
FM Production stockée | | | 75 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 005 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 529 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 823.00 | |
GE Autres charges | | | 9 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 789 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 679.00 | 18 708.00 | | 8 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 939.00 | 3 725.00 | | 5 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 939.00 | 3 775.00 | | 5 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 739.00 | 14 932.00 | | 2 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 014 938.00 | 7 234 065.00 | | 8 014 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 825 472.00 | 7 459 725.00 | | 7 825 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 465.00 | -225 660.00 | | 189 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 666.00 | | 83 152.00 | 579 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 398.00 | 655 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 398.00 | 538 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 635.00 | | 10 652.00 | 535 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 592.00 | | 72 500.00 | 12 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 089.00 | 12 662.00 | 7 398.00 | 520 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 458.00 | 709.00 | | 15 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 631.00 | 11 954.00 | 7 398.00 | 504 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 584.00 | 10 824.00 | 9 584.00 | 9 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 584.00 | 10 824.00 | 9 584.00 | 9 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 584.00 | 10 824.00 | 9 584.00 | 9 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 794.00 | 1 210 794.00 | | 1 210 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 396.00 | 63 396.00 | | 63 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UP Prêts | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 060.00 | | 60 060.00 | 60 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 910 462.00 | 1 910 462.00 | | 1 910 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VB T. V. A. | 79 660.00 | 79 660.00 | | 79 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 925.00 | 268 925.00 | | 268 925.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 002.00 | 88 002.00 | | 88 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 204 017.00 | 2 120 957.00 | 83 060.00 | 2 204 017.00 |
VW T.V.A. | 287 370.00 | 287 370.00 | | 287 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 372.00 | 1 908 372.00 | | 1 908 372.00 |