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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 062.00 | 4 013.00 | 2 049.00 | 6 062.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | 5 336.00 | 15 245.00 | 20 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 879.00 | 67 476.00 | 9 404.00 | 76 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 975.00 | 416 694.00 | 37 281.00 | 453 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 560.00 | | 55 560.00 | 55 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 089.00 | 493 519.00 | 121 570.00 | 615 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 252.00 | | 242 252.00 | 242 252.00 |
BN En cours de production de biens | 572 278.00 | | 572 278.00 | 572 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 698.00 | 22 434.00 | 1 250 264.00 | 1 272 698.00 |
BZ Autres créances | 279 587.00 | | 279 587.00 | 279 587.00 |
CF Disponibilités | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 461.00 | 22 434.00 | 2 389 027.00 | 2 411 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 550.00 | 515 953.00 | 2 510 597.00 | 3 026 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 190 937.00 | 316 582.00 | | 190 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 479.00 | -125 645.00 | | -262 479.00 |
DL TOTAL (I) | 157 258.00 | 419 737.00 | | 157 258.00 |
DP Provisions pour risques | 207 367.00 | | | 207 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 367.00 | | | 207 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 633.00 | 720 595.00 | | 721 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 197.00 | | 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 673.00 | 268 689.00 | | 183 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 066.00 | 592 988.00 | | 875 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 619.00 | 277 498.00 | | 311 619.00 |
EA Autres dettes | 53 784.00 | 27 058.00 | | 53 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 972.00 | 1 887 027.00 | | 2 145 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 597.00 | 2 306 765.00 | | 2 510 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 299.00 | | | 1 962 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 235 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 235 669.00 | |
FM Production stockée | | | 486 098.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 772 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 786 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 848.00 | |
GE Autres charges | | | 19 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 863 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 898.00 | 993.00 | | 63 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 1 833.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 981.00 | 2 826.00 | | 63 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 497.00 | 2 797.00 | | 9 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506.00 | 627.00 | | 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 367.00 | | | 207 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 370.00 | 3 424.00 | | 217 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 389.00 | -598.00 | | -153 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 837 631.00 | 4 982 429.00 | | 5 837 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 100 110.00 | 5 108 074.00 | | 6 100 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 479.00 | -125 645.00 | | -262 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 548.00 | | 22 271.00 | 619 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 57 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 729.00 | 615 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 057.00 | 26 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 172.00 | 530 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 440.00 | | 2 260.00 | 31 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 516.00 | | 15 511.00 | 530 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 592.00 | | 4 500.00 | 57 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 060.00 | 15 182.00 | 21 723.00 | 500 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 195.00 | 211.00 | 7 057.00 | 16 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 865.00 | 14 971.00 | 14 666.00 | 483 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 066.00 | 875 066.00 | | 875 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 601.00 | 365 601.00 | | 365 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 560.00 | | 55 560.00 | 55 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721 633.00 | 321 633.00 | | 721 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552 285.00 | 1 552 285.00 | | 1 552 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 929.00 | 1 573 369.00 | 55 560.00 | 1 628 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 299.00 | 1 562 299.00 | | 1 962 299.00 |