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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 350.00 | 13 886.00 | 2 464.00 | 16 350.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | 5 336.00 | 15 245.00 | 20 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 532.00 | 108 553.00 | 6 978.00 | 115 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 576.00 | 402 759.00 | 16 817.00 | 419 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 630.00 | 530 535.00 | 54 096.00 | 584 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 743.00 | | 233 743.00 | 233 743.00 |
BN En cours de production de biens | 155 259.00 | | 155 259.00 | 155 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 569.00 | 13 447.00 | 1 662 122.00 | 1 675 569.00 |
BZ Autres créances | 206 144.00 | | 206 144.00 | 206 144.00 |
CF Disponibilités | 196 475.00 | | 196 475.00 | 196 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 632.00 | | 34 632.00 | 34 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 071.00 | 13 447.00 | 2 504 623.00 | 2 518 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 701.00 | 543 982.00 | 2 558 719.00 | 3 102 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 350 539.00 | 288 606.00 | | 350 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 238.00 | 61 932.00 | | 2 238.00 |
DL TOTAL (I) | 581 577.00 | 579 339.00 | | 581 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 535.00 | 295 556.00 | | 246 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 14 784.00 | | 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 799.00 | | | 420 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 467.00 | 683 680.00 | | 862 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 412.00 | 399 165.00 | | 433 412.00 |
EA Autres dettes | 13 461.00 | 2 238.00 | | 13 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269.00 | 9 427.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 142.00 | 1 404 849.00 | | 1 977 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 719.00 | 1 984 188.00 | | 2 558 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 560 615.00 | | 6 560 615.00 | 6 560 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 560 615.00 | | 6 560 615.00 | 6 560 615.00 |
FM Production stockée | | | 77 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 681 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 934 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 447.00 | |
GE Autres charges | | | 2 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 629 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 270.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 26 900.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 40 170.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 834.00 | 62 443.00 | | 21 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 38 625.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 334.00 | 101 068.00 | | 22 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 000.00 | -60 898.00 | | -22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 7 255.00 | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 681 757.00 | 5 750 233.00 | | 6 681 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 679 518.00 | 5 688 301.00 | | 6 679 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 238.00 | 61 932.00 | | 2 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 628.00 | 82 464.00 | | 75 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 462.00 | | 5 201.00 | 588 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 032.00 | 584 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 537.00 | 36 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 495.00 | 535 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 161.00 | | 2 307.00 | 38 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 709.00 | | 2 894.00 | 537 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 041.00 | 19 034.00 | 8 541.00 | 520 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 577.00 | 3 182.00 | 3 537.00 | 19 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 465.00 | 15 852.00 | 5 004.00 | 500 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 447.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 447.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 447.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 467.00 | 862 467.00 | | 862 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 908.00 | 47 908.00 | | 47 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 069.00 | 163 069.00 | | 163 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 660 189.00 | | | 1 660 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
VB T. V. A. | 80 197.00 | | | 80 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 535.00 | 246 535.00 | | 246 535.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
VP Divers | 55 898.00 | | | 55 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 632.00 | | | 34 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 905.00 | 1 916 345.00 | 10 560.00 | 1 926 905.00 |
VW T.V.A. | 207 817.00 | 207 817.00 | | 207 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 343.00 | 1 556 343.00 | | 1 556 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |