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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | 5 335.00 | 15 244.00 | 20 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 721.00 | 68 877.00 | 7 843.00 | 76 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 794.00 | 414 987.00 | 38 807.00 | 453 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 560.00 | | 55 560.00 | 55 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 547.00 | 500 059.00 | 119 488.00 | 619 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 567.00 | | 197 567.00 | 197 567.00 |
BN En cours de production de biens | 86 179.00 | | 86 179.00 | 86 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 119.00 | | 27 119.00 | 27 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 077.00 | 4 585.00 | 1 436 491.00 | 1 441 077.00 |
BZ Autres créances | 153 258.00 | | 153 258.00 | 153 258.00 |
CF Disponibilités | 249 224.00 | | 249 224.00 | 249 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 435.00 | | 37 435.00 | 37 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 863.00 | 4 585.00 | 2 187 277.00 | 2 191 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 410.00 | 504 645.00 | 2 306 765.00 | 2 811 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 316 582.00 | 127 116.00 | | 316 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 645.00 | 189 465.00 | | -125 645.00 |
DL TOTAL (I) | 419 737.00 | 545 382.00 | | 419 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 595.00 | 268 924.00 | | 720 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 689.00 | 307 483.00 | | 268 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 988.00 | 1 210 794.00 | | 592 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 498.00 | 400 608.00 | | 277 498.00 |
EA Autres dettes | 27 058.00 | 20 846.00 | | 27 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 887 027.00 | 2 215 855.00 | | 1 887 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 765.00 | 2 761 237.00 | | 2 306 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197.00 | | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 769 176.00 | 290 295.00 | 5 059 471.00 | 4 769 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 769 176.00 | 290 295.00 | 5 059 471.00 | 4 769 176.00 |
FM Production stockée | | | -144 537.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 979 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 300 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 585.00 | |
GE Autres charges | | | 11 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 074 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 993.00 | 8 679.00 | | 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 826.00 | 8 679.00 | | 2 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 797.00 | 5 939.00 | | 2 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627.00 | | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 424.00 | 5 939.00 | | 3 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | 2 739.00 | | -597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 982 428.00 | 8 014 938.00 | | 4 982 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 108 073.00 | 7 825 472.00 | | 5 108 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 645.00 | 189 465.00 | | -125 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 420.00 | | 29 772.00 | 655 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 513.00 | 57 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 644.00 | 619 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 131.00 | 530 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 888.00 | | 29 759.00 | 538 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 092.00 | | 13.00 | 85 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 354.00 | 12 210.00 | 37 504.00 | 525 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 167.00 | 28.00 | | 16 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 187.00 | 12 182.00 | 37 504.00 | 509 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 824.00 | 4 586.00 | 10 824.00 | 10 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 824.00 | 4 586.00 | 10 824.00 | 10 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 824.00 | 4 586.00 | 10 824.00 | 10 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 586.00 | 10 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 988.00 | 592 988.00 | | 592 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 923.00 | 52 923.00 | | 52 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 058.00 | 27 050.00 | | 27 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 560.00 | | 55 560.00 | 55 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 305.00 | 1 436 305.00 | | 1 436 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VB T. V. A. | 49 846.00 | 49 846.00 | | 49 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 095.00 | 208 095.00 | | 208 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 500.00 | 141 428.00 | 121 072.00 | 512 500.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 343.00 | 96 343.00 | | 96 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 331.00 | 1 631 771.00 | 55 560.00 | 1 687 331.00 |
VW T.V.A. | 200 201.00 | 200 201.00 | | 200 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 338.00 | 1 247 266.00 | 121 072.00 | 1 618 338.00 |