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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 997 838.00 | 1 826 525.00 | 171 313.00 | 1 997 838.00 |
AH Fonds commercial | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
AP Constructions | 1 223 530.00 | 564 119.00 | 659 411.00 | 1 223 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 142.00 | 1 375.00 | 768.00 | 2 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666 756.00 | 1 542 219.00 | 124 537.00 | 1 666 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463 663.00 | | 463 663.00 | 463 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 780 056.00 | 3 995 426.00 | 1 784 630.00 | 5 780 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 720 281.00 | 76 225.00 | 27 644 056.00 | 27 720 281.00 |
BZ Autres créances | 8 918 913.00 | | 8 918 913.00 | 8 918 913.00 |
CF Disponibilités | 64 702.00 | | 64 702.00 | 64 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615 596.00 | | 615 596.00 | 615 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 319 491.00 | 76 225.00 | 37 243 266.00 | 37 319 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 099 547.00 | 4 071 651.00 | 39 027 896.00 | 43 099 547.00 |
CU Autres participations | 364 938.00 | | 364 938.00 | 364 938.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 797 017.00 | 2 797 017.00 | | 2 797 017.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 542.00 | 93 542.00 | | 93 542.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DH Report à nouveau | -315 085.00 | -2 119 500.00 | | -315 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 772 635.00 | 1 804 415.00 | | -1 772 635.00 |
DL TOTAL (I) | 824 229.00 | 2 596 864.00 | | 824 229.00 |
DP Provisions pour risques | 308 912.00 | 228 414.00 | | 308 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 912.00 | 228 414.00 | | 308 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 519 271.00 | 16 696 110.00 | | 21 519 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 459.00 | 2 348 138.00 | | 2 154 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 892 940.00 | 11 404 184.00 | | 12 892 940.00 |
EA Autres dettes | 1 327 919.00 | 1 641 889.00 | | 1 327 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 894 756.00 | 32 090 322.00 | | 37 894 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 027 896.00 | 34 915 600.00 | | 39 027 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 813 722.00 | | 8 813 722.00 | 8 813 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 813 722.00 | | 8 813 722.00 | 8 813 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 749 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 243 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 806 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 895 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 917 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 002 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 967.00 | |
GE Autres charges | | | 5 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 785 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 978 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 206 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 25.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | 10 965.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -433 528.00 | -308 096.00 | | -433 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 889 071.00 | 18 499 888.00 | | 14 889 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 661 706.00 | 16 695 473.00 | | 16 661 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 772 635.00 | 1 804 415.00 | | -1 772 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 567 415.00 | | 212 641.00 | 5 567 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 780 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 028 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 892 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 881 916.00 | | 146 337.00 | 1 881 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 826 128.00 | | 66 300.00 | 2 826 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 598.00 | | 4.00 | 828 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 611 525.00 | 383 901.00 | | 3 611 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 702 901.00 | 154 039.00 | | 1 702 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877 851.00 | 229 862.00 | | 1 877 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 414.00 | 90 967.00 | 10 470.00 | 228 414.00 |
6T Sur comptes clients | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 639.00 | 90 967.00 | 10 470.00 | 304 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 967.00 | 10 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 520.00 | | | 60 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 459.00 | 2 154 459.00 | | 2 154 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 049 149.00 | 7 049 149.00 | | 7 049 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 172 509.00 | 1 172 509.00 | | 1 172 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327 919.00 | 1 327 919.00 | | 1 327 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463 663.00 | | | 463 663.00 |
UX Autres créances clients | 27 720 281.00 | | | 27 720 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 378.00 | | | 40 378.00 |
VB T. V. A. | 774 109.00 | | | 774 109.00 |
VC Groupe et associés | 7 353 886.00 | | | 7 353 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 21 458 751.00 | 21 458 751.00 | | 21 458 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 611 338.00 | | | 611 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 946.00 | 58 946.00 | | 58 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 201.00 | | | 139 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615 596.00 | | | 615 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 718 452.00 | 37 254 789.00 | 463 663.00 | 37 718 452.00 |
VW T.V.A. | 4 612 336.00 | 4 612 336.00 | | 4 612 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 894 756.00 | 37 834 236.00 | | 37 894 756.00 |